Начало / Държавен вестник / бр. 58 от 13 юли 2021 г. / Официален раздел

наредба· изменениеКомисия за финансов надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове

Обнародван:: ДВ, бр. 58 от 13 юли 2021 г.
Страница:: 27
Рег. № в ДВ:: 4087

Изменя: Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове отменен — действащият текст и всички промени

Материалът в сайта на „Държавен вестник“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове (ДВ, бр. 95 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „и фондове за извършване на плащания“. § 2. В чл. 2 се създават т. 6 и 7: „6. приложение № 5а (за месеците януари – ноември), съответно приложение № 5б (за месец декември) – за фонд за изплащане на пожизнени пенсии;

7. приложение № 5в (за месеците януари – ноември), съответно приложение № 5г (за месец декември) – за фонд за разсрочени плащания.“

§ 3. В чл. 4 се създават т. 6 и 7: „6. приложение № 12 – за фонд за изплащане на пожизнени пенсии; 7. приложение № 13 – за фонд за разсрочени плащания.“ § 4. Приложение № 1 към чл. 2, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 2, т. 1

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК) за ………………………

I. БАЛАНС към .....................

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил. лв.)

текуща предходна година а

Общо за група I: II. Нетекущи нематериални активи 1. Права върху собственост, в т.ч. - лицензии 2. Програмни продукти 3. Други нетекущи нематериални активи Общо за група II: III. Нетекущи финансови активи 1. Финансови активи извън специализираните резерви 1.1. Дялово участие 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други нетекущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група III: ІV. Инвестиционни имоти

V. Други нетекущи активи Общо за група V: Общо за раздел "А": Б. Активи с право на ползване

В. Капитализирани разходи по договори с клиенти Г. Разходи за бъдещи периоди Д. Текущи активи І. Материални запаси II. Текущи вземания 1. Вземания от свързани предприятия 2. Вземания от клиенти и доставчици 3. Съдебни и присъдени вземания 4. Данъци за възстановяване 5. Активи за текущи данъци 6. Други текущи вземания Общо за група II: III. Текущи финансови активи 1. Финансови активи извън специализираните резерви 1.1. Финансови активи в свързани лица 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други текущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група ІII: IV. Парични средства 1. Парични средства, извън тези на специализираните резерви

1.1. Парични средства в брой 1.2. Парични средства по разплащателни сметки 1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч. - платими при поискване 1.4. Блокирани парични средства 1.5. Парични еквиваленти 2. Парични средства на специализирани резерви 2.1. Парични средства по разплащателни сметки 2.2. Парични средства по влогове в банки Общо за група IV: Общо за раздел "Д": СУМА НА АКТИВА (А + Б+В+Г+Д) Е. Условни активи ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил. лв.)

текуща предходна година а

година

А. Собствен капитал

I. Основен капитал

1. Регистриран капитал

2. Изкупени собствени акции

Общо за група I:

IІ. Резерви

1. Премии от емисия

2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

3. Целеви резерви, в т.ч.

3.1. Общи резерви

3.2. Други резерви

Общо за група IІ:

ІІІ. Финансов резултат

1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:

1.1. Неразпределена печалба

1.2. Непокрита загуба 1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика 2. Текуща печалба (загуба)

Общо за група ІІІ:

Общо за раздел "А":

Б. Специализирани резерви 1. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии 2. Пенсионен резерв 3. Резерв за гарантиране на брутните вноски 4. Резерв за гарантиране на минималната доходност 4.1. УПФ 4.2. ППФ Общо за раздел "Б" В. Нетекущи пасиви

I. Нетекущи задължения

1. Задължения към свързани лица

2. Провизии

3. Задължения към персонала

4. Задължения по договори за лизинг

5. Други нетекущи задължения

Общо за група I:

ІІ. Други нетекущи пасиви, в т.ч.

1. Отсрочени данъчни пасиви

2. Приходи за бъдещи периоди

Общо за група IІ:

Общо за раздел "В":

Г. Текущи пасиви

I. Текущи задължения

1. Задължения към управляваните ПФ 1.1. За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ по чл. 193, ал. 10 от КСО

1.2. За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ по чл. 193, ал. 10 от КСО

1.3. За допълване на недостиг във ФИПП по чл. 192а, ал. 16 от КСО

1.4. За допълване на недостиг във ФРП по чл. 192б, ал. 7 от КСО

1.5. Други

2. Задължения към свързани лица

3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

- към банки

4. Задължения по договори за лизинг

5. Задължения към доставчици и клиенти

6. Задължения по търговски заеми 7. Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО

8. Задължения към персонала

9. Задължения към осигурителни предприятия

10. Данъчни задължения

11. Провизии

12. Други текущи задължения

Общо за група I:

II. Приходи за бъдещи периоди

Общо за раздел "Г":

СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)

Д. Условни пасиви Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

текуща година предходна година текуща година предходна година

2 А

Сума (хил. лв.)

1. Разходи за материали 1. От УПФ

2. Разходи за външни услуги, в т.ч: 2. От ППФ дейността удръжки

…………………………….

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

НАИМЕНОВАНИЕ НА елементи І. Приходи от такси и

ПРИХОДИТЕ

А. Разходи за дейността А. Приходи от за периода от .................. до ................. г.

II. ОТЧЕТ за доходите

Сума (хил. лв.)

І. Разходи по икономически

НАИМЕНОВАНИЕ НА

РАЗХОДИТЕ

- за банка попечител 4. От ДПФПС

3. Разходи за амортизации 6. От ФРП

- за реклама 3. От ДПФ посредници 5. От ФИПП

4. Разходи за персонал Общо за група І:

средствата на ПОД, специализираните управление на

ІІ. Приходи от резерви извън

5. Други разходи

-за осигурителни обезценка

1. Балансова стойност на продадени активи 5. Други приходи, в т.ч.:

характер 4.Приходи от операции с чуждестранна валута

2. Приходи от дялово участие, в т.ч.

- дивиденти инструменти, в т.ч.

Общо за група ІІ: Общо за група ІІ:

Общо за група І: - от преоценка инвестиционни имоти

3. Приходи от операции с финансови

3. Други суми с корективен характер - възстановена активи по стопански начин - от

2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни

ІІ. Суми с корективен т.ч. 2. Приходи от дялово участие, в т.ч.

1. Разходи за лихви 1. Приходи от лихви

3. Разходи по операции с чуждестранна валута - от преоценка

- от преоценка - дивиденти инструменти, в т.ч.

инвестиционни посредници 3. Приходи от операции с финансови специализирани инвестиране на

ІІІ. Приходи от резерви

ІІІ. Разходи за управление

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в извън специализираните на средствата на ПОД,

- комисионни на резерви текуща година предходна година текуща година предходна година

2 А

ПРИХОДИТЕ Сума (хил. лв.)

- за инвестиционни имоти 5. Други приходи, в т.ч:

4. Други разходи, в т.ч. 4.Приходи от операции с чуждестранна валута резерви инвестиционни имоти

Общо за група ІІІ: Общо за група ІІІ.

Сума (хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА

- от възстановена специализирани резерви ІV. Освободени обезценка

- от

ІV. Разходи за инвестиране

НАИМЕНОВАНИЕ НА на специализираните

РАЗХОДИТЕ

- за обезценка доходност за ППФ доходност за УПФ брутните вноски пожизнени пенсии изплащането на

2. Резерв за гарантиране на

1. Резерв за гарантиране на

3. Резерв за гарантиране на минималната минималната

4. Резерв за гарантиране т.ч.

- от преоценка инвестиционни посредници

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в

- комисионни на

1. Разходи за лихви

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 5. Пенсионен резерв

4. Други разходи, в т. ч: Общо за група ІV:

специализирани резерви

УПФ

- за инвестиционни имоти

- за обезценка

2. Пенсионен резерв

Общо за група ІV:

пенсии

1.Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени

3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за

V. Заделени по чл. 192б, ал. 7 от КСО

ППФ

5. Резерв за гарантиране на брутните вноски

Общо за група V:

УПФ ППФ

1. Покриване на разликата до минималната доходност за

2. Покриване на разликата до минималната доходност за ал. 10, по чл. 192а, ал. 16 и

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за

VI. Разходи по чл. 193,

Всичко (Б + VІ + Г) Всичко (Б + Г)

VІІ. Данъчен разход/приход

В. Печалба от дейността В. Загуба от дейността

Г. Печалба (Д - VІІ) Г. Загуба (В + VІ)

(І +ІІ+ІІІ+ІV)

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Съставител: ……………………… Представляващи дружеството:

(І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI) Б. Общо приходи от дейността

3. Покриване на недостиг във ФИПП

4. Покриване на недостиг във ФРП

Общо за група VI:

Б. Общо разходи за дейността

Дата: ........................ г. 2. .....................................

(име, фамилия, подпис)

1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

1.2. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

1. Парични потоци от/към управляваните фондове

1.1. Такси

1.3. Пенсионен резерв за ДПФ (хил. лв.)

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

поток поток постъпления плащания нетен а

Текущ период Предходен период

А. Парични потоци от оперативна дейност постъпления плащания нетен за паричните потоци по прекия метод за ………..…….

III. ОТЧЕТ

Наименование на паричните потоци

2. Парични потоци от/към резерва за гарантиране на брутните вноски на други ПОД

5. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

6 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

10. Други парични потоци от основна дейност

7. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

8. Платени и възстановени данъци върху печалбата

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

1.6. Резерв за гарантиране на брутните вноски

4. Парични потоци, свързани с персонал

1.7. Други

3. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

9. Плащания при разпределения на печалби

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

4. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

5. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч:

- от инвестиционни имоти

3. Парични потоци, свързани с получени заеми поток поток постъпления плащания нетен а

Текущ период Предходен период

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

В. Парични потоци от финансова дейност постъпления плащания нетен

Наименование на паричните потоци

Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода

6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

7. Други парични потоци от финансова дейност

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

5. Плащания на задължения по лизингови договори (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

гарантиране на брутните

Резерв за вноски Печалба Загуба Общи Други а

12 А. Собствен капитал минималната гарантиране

Специализирани резерви доходност

Резерв за на изплащането гарантиране пожизнени

Резерв за пенсии на

Пенсионен резерв за собствения капитал и специализираните резерви собствен период

1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.

а. увеличение капитал

Общо

Резерви Финансов резултат към ......................

IV. ОТЧЕТ резерви

Целеви последващи оценки на

Резерв от активи и пасиви

Премии емисия от

Показатели Основен капитал

Салдо в началото на отчетния т.ч.:

б. намаление

2. Финансов резултат за текущия период

4. Разпределения на печалба, в т.ч.:

- за дивиденти

5. Покриване на загуба а. увеличение б. намаление

3. Друг всеобхватен доход, нетно от данъци

6. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в гарантиране на брутните

Резерв за вноски Печалба Загуба Общи Други а

12 7. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, минималната гарантиране

Специализирани резерви доходност

Резерв за на изплащането гарантиране пожизнени

Резерв за пенсии на

Пенсионен резерв собствен в т.ч.

9. Други изменения в собствения капитал, в т.ч:

период

8. Промени в счетоводната политика, грешки и др.

свръхинфлация капитал

Общо

Резерви Финансов резултат а. увеличение б. намаление

- изкупени собствени акции резерви

Целеви последващи оценки на

Резерв от активи и пасиви

Премии емисия от

Показатели Основен капитал

10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при

Преизчислен собствен капитал

Салдо към края на отчетния (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

11. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.

период период към края на отчетния период

Салдо в началото на отчетния

12. Салдо на специализирани резерви към края на отчетния

Б. Специализирани резерви а. увеличение б. намаление

.......

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

ФИ на емитента /%/ Цена за един ФИ в

Относителен дял от

14 І. Акции

......

/в лева/ ност

Балан- сова стой- ник Метод

V. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти съответната валута Източ-

Оценка стойност съответ- на един валута

Номи- нална

ФИ в ната валутата

Код на към ........................

притежа- вани ФИ

Брой издадени емитента

ФИ от

Брой емисията Борсов код

Код на емитен-

LEI код на та емитента по ред Емитент ЕИК на

ІІ. Права

№

.......

......

VI. Акции на други предприятия за колективно инвестиране

IV. Акции /Дялове на КИС

V. Акции /Дялове на АИФ

IIІ. Варанти продажба /в лева/ придобиване/

Стойност на

валутата

Код на

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти между портфейла на ПОД и резервите закупени/продадени за гарантиране на минимална доходност, резерва за гарантиране на брутните вноски, резерва за гарантиране валутата Стойност

/в лева/

Брой

ФИ

Хронологична информация за закупените/продадените дялови финансови инструменти през отчетния период сетълмент сделката Дата на

Код на прехвър- код Дата на дялови изплащането на пожизнени пенсии и пенсионния резерв

Брой лени прехвър-

Дата на емисията Борсов ляне

Код на емисията Борсов код емитента

LEI код

Код на на емитента

LEI код

Емитент ЕИК на на еми- тента емитента

Емитент ЕИК на посредник

Инвести- ционен рагент

/конт- (прехвър- продажба)

сделката сделката (покупка/

Вид на

ПОД и между ляне по ред по ред

№

№ (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

ФИ съответ- резерв)

ния

Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

към ……………...

№ Вид на актива

Балансова стойност (в лева)

в началото в края на периода на периода

І. Дългови финансови инструменти

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

2 Корпоративни облигации

3 Облигации, издадени от орган на местната власт ІІ. Дялови финансови инструменти

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове ІІІ. Влогове в банки ІV. Инвестиционни имоти

Общо инвестирани средства: V. Парични средства Общо активи, покриващи резерва Съставител: .................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Месечен отчет на ………………………………..

…………………………….

емисията

Оценка Относи- телен дял от

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

ност

Пазар- лева/ стой- на

/в конто в % тод Дис-

Ме- лиран пазар ник Регу-

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дългови финансови инструменти за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Източ-

Цена на съответ- единица валута номи- нал в ната номинал- на стой-

Притежа- ност в вана лева (наименование на доброволния пенсионен фонд)

номинална стойност в съответ-

Притежа- валута вана ната стойност на еми- сията в номи-

Обща нална лева към ……………...

стойност емисията ветната в съот- валута номи- валута Обща нална на

Код агенция гова тин-

Рей- кредитен рейтинг

Инвести- ционен код сов

Бор- код на тента еми-

LEI тента тент ЕИК еми- на

Еми- ва по на еми-

Държа- тента лище седа- инструмент Код на

/ISIN/ сията еми-

Вид финансов

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ - общо, в т.ч.

3.Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.

(име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ......................................

12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 8 от КСО/ - общо, в т.ч.

13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/ - общо, в т.ч.

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/- общо, в т.ч.

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

Общо

Съставител: .............................................. Представляващи дружеството:

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Относителен на емитента дял от ФИ

1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.

2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

стойност

/в лева/ пазар Метод Пазарна

Източник Регулиран

VIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дялови финансови инструменти

Оценка съответната за . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

един ФИ в

Цена за валута стойност на съответната

Номинална един ФИ в валута (наименование на доброволния пенсионен фонд)

Код валута на притежавани

ФИ

Брой към ……………...

издадени емитента

ФИ от

Брой регулирания

Индекс на пазар

Борсов код

LEI код емитента на

Емитент ЕИК на емитента

Управляващо управляващо дружество/

АИФ

Лице седалище емитента

Държава по на емисията

Код на

/ISIN/ финансов инстру- мент

Вид

8. Привилигировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.

7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

13. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.

14. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.

10. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

11. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

9. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7 от КСО/ - общо, в т.ч.

15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т. ч.

12. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

Дата: ........................г. 2. .......................................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ......................................... (име, фамилия, подпис)

Общо

16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т. ч.

Съставител: ......................................... Представляващи дружеството:

…………………………….

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

включително начислена (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Стойност в лева,

Месечен отчет на ………………………………..

лихва в

Общо

Начислена лихва в лева

Съставител: ........................................ Представляващи дружеството:

Дата на падеж

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки

Начална дата начисляване на лихва на

Годишна лихва по договор

/в %/ за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

валута в лева (наименование на доброволния пенсионен фонд)

Главница съответната към ……………...

Код на валута договор/

Дата на анекс договор/ анекс

№ на рейтинг Рейтингова агенция банката Кредитен банката LEI код на банката ЕИК на

Държава Банка Код на

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)“.

последна

Дата на оценка в (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Общо лева Метод Справедлива стойност

/в лева/ придобиване Оценка

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

X. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти в

Цена на съответната валута за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

валута

Код на

Местонахождение (наименование на доброволния пенсионен фонд)

на имота - адрес към ……………...

собственост удостоверяващ нотариален

Документ, (№ на акт)

придобиване

Дата на инвестиционния имот Държава Описание на имот инвестиционния

Вид на

Пореден номер имота на

§ 5. Приложение № 2 към чл. 2, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 2, т. 2 Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК) за ………………………

I. БАЛАНС към ....................... АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ

Сума (хил. лв.)

предхо

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща дна година а

2 а

година година година

А. Инвестиции А. Резерв за гарантиране на

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България минималната доходност

Б. Задължения към осигурени лица

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка б. Корпоратвини облигации в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации б. Корпоратвини облигации в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство В. Текущи пасиви

Общо за раздел А 1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

Б. Парични средства по разплащателни сметки

В. Текущи вземания

2. Задължения към ФИПП

3. Задължения към ФРП 4. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч. 5. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 6. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки 3. Други текущи вземания 7. Други текущи задължения Общо за раздел В Общо за раздел В Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б+В ) Г. Условни активи Г. Условни пасиви Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружетво) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

II. ОТЧЕТ за доходите за периода от ......................... до .........................

Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите текуща предходна

Сума (хил. лв.)

Наименование на приходите текуща предходна година а

2 а

година година година

І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

- от преоценка

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

5. Приходи от инвестиционни имоти

4. Разходи по инвестиционни имоти

5. Други разходи, в т.ч. 6. Други приходи, в т.ч.

- обезценка - възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група І:

Положителен резултат от инвестиране на средствата

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

ІІ. Доход ІV. Отрицателен резултат

Всичко: (І+ІІ) Всичко: (ІІІ+ІV) Съставител: .................................... Представляващи ……………………………… (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружетво) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица дейност постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток а

Текущ период Предходен период за паричните потоци по прекия метод за периода от ......................... до .........................

III. ОТЧЕТ

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна

Наименование на паричните потоци

7. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

7.1. Такси и удръжки

5. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

КСО

2. Парични потоци към фонда за изплащане на пожизнени пенсии

4. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

7.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

3. Парични потоци към фонда за разсрочени плащания

6. Парични потоци, свързани с лица променили/възобновили осигуряването си по реда на

7.5. Други

10. Парични потоци от сделки с инвестиции

8. Парични потоци от дивиденти

9. Парични потоци от лихви

12. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

7.3. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

7.4. Резерв за гарантиране на брутните вноски

11. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

13. Други парични потоци

Б. Изменение на паричните средства през периода

Съставител: .................................... Представляващи ……………………………………..:

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

2. ..........................

1. ..........................

(в лева)

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

периода начислен реализиран

Вид на инвестицията Балансова стойност Относителен дял от балансовите активи Доход за периода емитенти със седалище в Р. България фондове емитенти със седалище в Р. България

1 Акции, права и варанти схеми на периода в края на периода в началото за периода от ................... до ...............................

IV. Доход от инвестиции на периода в края на в началото

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№

КСО/

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

3 Облигации, издадени от орган на местната власт фондове емитенти със седалище извън Р. България

2 Корпоративни облигации

1 Акции, права и варанти схеми

2 Корпоративни облигации емитенти със седалище извън Р. България

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

V. Влогове в банки в Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

1 Вземания

2 Задължения

VІ. Влогове в банки извън Р. България

Общо:

4 Лихвени суапови сделки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

2 Опции

IX. Репо/обратни репо сделки

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Съставител: .................................... Представляващи ……………………………………….:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Сума на балансови активи:

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица към ………………. № по ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой Средства в лева а б

2 1 Осигурени лица в началото на годината 1.1. в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО 2 Новоосигурени лица 2.1. в т. ч. прехвърлени от други УПФ 2.2. възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Прехвърлени в друг УПФ 3.2. Починали 3.3. Получили средствата си по реда на чл. 167а, ал.2 от КСО в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО 3.4. Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО 3.5. Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ 3.6. Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО 3.7. Прехвърлени към ФРП за получаване на разсрочени плащания в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО

4 Осигурени лица в края на периода - общо р.1 - р. 1.1. + р.2. - р.3. = р.4. - р.4.1.

4.1. в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО

5. Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

6. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 7. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 8. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 9. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година

10. Лица с подадени и потвърдени от НОИ заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски X

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)“.

§ 6. Приложение № 3 към чл. 2, т. 3 се изменя така:

„Приложение № 3 към чл. 2, т. 3 Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК) за ………………………..

I. БАЛАНС към ......................... АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.) текуща

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, предходна

СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходна година а

2 а

година година година

А. Инвестиции А. Резерв за гарантиране на

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България минималната доходност

Б. Задължения към осигурени лица и пенсионери

1. Дялови финансови инструменти 1. Задължения към осигурени лица а. Акции, права и варанти 2. Задължения към пенсионери б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове

Общо за раздел Б

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство В. Текущи пасиви

Общо за раздел А 1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

Б. Парични средства по разплащателни сметки 2. Начислени суми за изплащане на пенсионери

В. Текущи вземания

3. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч. 4. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 5. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки 3. Други текущи вземания 6. Други текущи задължения Общо за раздел В Общо за раздел В Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б+В ) Г. Условни активи Г. Условни пасиви

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

5. Други разходи, в т.ч. 6. Други приходи, в т.ч.

- обезценка - възстановена обезценка валута

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти година предходна година

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка инструменти, в т.ч.

година текуща

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови за периода от ......................... до ...........................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

текуща

2. ..........................

1. ..........................

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Съставител: ........................................ Представляващи ……………………………………………………………...:

Всичко за група І: Всичко за група І:

ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

средствата

ІІ. Доход ІV. Отрицателен резултат разликата до минималната доходност

Всичко: (І+ІІ) Всичко : (ІІІ+ІV)

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

Отрицателен резултат от инвестиране на

ІІ. Приход от ПОД за покриване на средствата

Положителен резултат от инвестиране на

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

6.1. Такси и удръжки

6.3. Други

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

5. Парични потоци за превеждане на НОИ поток поток постъпления плащания нетен

Текущ период Предходен период постъпления плащания нетен за периода от ......................... до ...........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

Наименование на паричните потоци

1. ..........................

2. ..........................

Съставител: ............................................... Представляващи …………………………………………………………………….……………………...:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

9. Парични потоци от сделки с инвестиции

12. Други парични потоци

7. Парични потоци от дивиденти

8. Парични потоци от лихви

11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

Б. Изменение на паричните средства през периода

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

периода начислен реализиран балансовите активи Доход за периода

І. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Р. България

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове

1 Акции, права и варанти в края на

Балансова стойност Относителен дял от началото периода на в периода в края на за периода от ........................ до .............................

периода в началото на

IV. Доход от инвестиции

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в

Вид на инвестицията

№

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от КСО/

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

2 Корпоративни облигации

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове

2 Корпоративни облигации

V. Влогове в банки в Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

Р. България

VІ. Влогове в банки извън Р. България

1 Акции, права и варанти

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

1 Вземания

2 Задължения

Общо:

4 Лихвени суапови сделки

IX. Репо/обратни репо сделки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

2 Опции

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Сума на балансови активи:

Съставител: .................................... Представляващи ……………………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

2. ..........................

1. ..........................

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към ………………. № по ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой Средства в лева а б

1. Осигурени лица в началото на годината

1.1. в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата x

2. Новоосигурени лица в т.ч.:

2.1. прехвърлили се от други ППФ

3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:

3.1. прехвърлили се в друг ППФ

3.2. прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО

3.3. върнати в НОИ

3.4. починали

3.5. изтеглили средствата си в УПФ или ДПФ по реда на чл. 172 от КСО

3.6. променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО

3.7. прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

4. Осигурени лица в края на периода - общо

4.1. в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата x

5. Пенсионери в началото на годината

6. Нови пенсионери

7. Пенсионери с прекратени пенсии

7.1. Придобили право на пенсия по част І на КСО

7.2. Починали

8. Пенсионери в края на периода - общо

9. Участници във фонда

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия

12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски

13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца

14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца

15. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година

16. Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски x

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)“.

§ 7. Приложение № 4 към чл. 2, т. 4 се изменя така:

„Приложение № 4 към чл. 2, т. 4 Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК) за ……………………..

I. БАЛАНС към ……………….

АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходна година година

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходна година година а

2 а

А. Инвестиции А. Задължения към осигурени

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България лица и пенсионери

1. Задължения към осигурени лица

1. Дялови финансови инструменти 2. Задължения към пенсионери а. Акции, права и варанти Общо за раздел А б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти

ІІІ. Влогове в банки

1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти

1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

1. Парични средства на каса

2. Парични средства по разплащателни сметки Б. Текущи пасиви

Общо за раздел Б 1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

В. Текущи вземания 2. Начислени суми за изплащане на пенсионери

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч. 3. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 5. Други текущи задължения

Общо за раздел В Общо за раздел Б

Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б )

Г. Условни активи В. Условни пасиви Съставител: .................................... Представляващи …………………………………: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви финансови инструменти, в т.ч.

година предходна година

Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции година текуща

Наименование на приходите

- от преоценка 3. Приходи от операции с за периода от ....................... до ...........................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Сума (хил. лв.)

текуща

Наименование на разходите

Съставител: .................................................... Представляващи ……………………………………………………………………………………………………:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Всичко за група І: Всичко за група І:

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти

- обезценка - възстановена обезценка чуждестранна валута

5. Други разходи 6. Други приходи

Всичко: (І + ІІ ) Всичко : (І + ІІ)

1. .............................................

2. ............................................

ІІ. Отрицателен резултат 1. За осигурени лица

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с

ІІ. Доход

2. За ПОД

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

2. Парични потоци, свързани с пенсионери постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

Текущ период Предходен период за периода от ........................ до ...........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

Наименование на паричните потоци

1. ..........................

2. ..........................

5.1. Такси и удръжки

5.3. Други

10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

5.2. Пенсионен резерв

6. Парични потоци от дивиденти

7. Парични потоци от лихви

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Г. Парични средства в края на периода

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

11. Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

Б. Изменение на паричните средства през периода

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(в лева)

периода начислен реализиран балансовите активи Доход за периода седалище в Р. България

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове

Балансова стойност Относителен дял от в края на началото периода на в за периода от …................... до .........................

в края на периода

IV. Доход от инвестиции началото периода на в

І. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със

№ Вид на инвестицията седалище в Р. България

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от КСО/

2 Корпоративни облигации

3 Облигации, издадени от орган на местната власт седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове седалище извън Р. България

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

2 Корпоративни облигации

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

V. Влогове в банки в Р. България

VІ. Влогове в банки извън Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

2 Опции

3 Форуърдни валутни договори

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4 Лихвени суапови сделки

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

1. ..........................

2. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

IX. Репо/обратни репо сделки

1 Вземания

2 Задължения

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Общо:

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Сума на балансови активи:

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към …………….. № по ред Показатели Брой Средства в лева а б

2 1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски 2.0.2. с работодателски вноски 2.0.3. с вноски на друг осигурител 2.1. В т.ч. прехвърлили от други фондове 2.1.1. с лични вноски 2.1.2. с работодателски вноски 2.1.3. с вноски на друг осигурител 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Лица с изтеглени средства 3.1.1. с лични вноски 3.1.2. с работодателски вноски 3.1.3. с вноски на друг осигурител 3.2. Лица, преминали в друг фонд 3.2.1. с лични вноски 3.2.2. с работодателски вноски 3.2.3. с вноски на друг осигурител 3.3. Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия 3.3.1. с лични вноски 3.3.2. с работодателски вноски 3.3.3. с вноски на друг осигурител 3.4. Починали лица 4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.: 4.1. с лични вноски 4.2. с работодателски вноски 4.3. с вноски на друг осигурител 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 6.1. с лична пенсия за старост 6.1.1. пожизнена 6.1.2. срочна 6.2. с лична пенсия за инвалидност 6.2.1. пожизнена 6.2.2. срочна 6.3. с наследствена пенсия 6.3.1. пожизнена 6.3.2. срочна 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока, в т.ч.: 7.1.1. със срочна пенсия за старост 7.1.2. със срочна пенсия за инвалидност 7.2. поради смърт, в т.ч.: 7.2.1. с лична пожизнена пенсия за старост 7.2.2. с лична пожизнена пенсия за инвалидност

7.2.3. със срочна пенсия за старост 7.2.4. със срочна пенсия за инвалидност 8. Пенсионери в края на периода - общо 8.1. с лична пенсия за старост 8.1.1. пожизнена 8.1.2. срочна 8.2. с лична пенсия за инвалидност 8.2.1. пожизнена 8.2.2. срочна 8.3. с наследствена пенсия 8.3.1. пожизнена 8.3.2. срочна 9. Участници във фонда

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 11.1. лична пенсия за старост 11.1.1. пожизнена 11.1.2. срочна 11.2. лична пенсия за инвалидност 11.2.1. пожизнена 11.2.2. срочна 11.3. наследствена пенсия 11.3.1. пожизнена 11.3.2. срочна 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 12.1. месечни вноски 12.1.1. лични вноски 12.1.2. вноски от работодател 12.1.3. вноски от друг осигурител 12.2. еднократни или за друг период вноски 12.2.1. лични вноски 12.2.2. вноски от работодател 12.2.3. вноски от друг осигурител 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски 13.1.2. вноски от работодател 13.1.3. вноски от друг осигурител 13.2. еднократни или за друг период вноски 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски 15.1. лични вноски 15.2. вноски от работодател 15.3. вноски от друг осигурител Съставител: .................................... Представляващи ………………………………….: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)“.

§ 8. Приложение № 5 към чл. 2, т. 5 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 2, т. 5 Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

…………………………….

(ЕИК) за …………………………

I. БАЛАНС към ……………..

АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ година година

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходна година година а

2 а

А. Инвестиции А. Задължения към

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България осигурени лица и пенсионери

1. Задължения към осигурени лица

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти

ІІІ. Влогове в банки

1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти

1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

1. Парични средства на каса

2. Парични средства по разплащателни сметки Б. Текущи пасиви

Общо за раздел Б 1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

В. Текущи вземания 2. Начислени суми за изплащане на пенсионери

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч. 3. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 5. Други текущи задължения

Общо за раздел В Общо за раздел Б

Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б)

Г. Условни активи В. Условни пасиви

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

инструменти, в т.ч.

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка година предходна година

Наименование на разходите Сума (хил. лв.) Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции година текуща

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови за периода от ……................ до ......................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна текуща

5. Други разходи 6. Други приходи

Всичко за група І: Всичко за група І:

- обезценка - възстановена обезценка валута

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти

Всичко: (І + ІІ ) Всичко : (І + ІІ)

1. ..........................

2. ..........................

ІІ. Отрицателен резултат 1. За осигурени лица

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход

2. За ПОД

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

по професионални схеми)

(наименование на доброволния пенсионен фонд

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

5.1. Такси

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от .......................... до ..........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

1. ..........................

2. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

7. Парични потоци от лихви

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

6. Парични потоци от дивиденти

11. Други парични потоци

10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

Б. Изменение на паричните средства през периода

5.2. Други

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

периода начислен реализиран

…………………………….

(ЕИК)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

балансовите активи Доход за периода седалище в Р. България

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми в края на

Балансова стойност Относителен дял от началото периода на в за периода от .......................... до ..........................

в края на периода

IV. Доход от инвестиции началото периода на в

І. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със

№ Вид на инвестицията

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове седалище в Р. България

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от КСО/

2 Корпоративни облигации

3 Облигации, издадени от орган на местната власт седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове седалище извън Р. България

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със

2 Корпоративни облигации

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

V. Влогове в банки в Р. България

VІ. Влогове в банки извън Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

2 Опции

3 Форуърдни валутни договори

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4 Лихвени суапови сделки

4, 1 Вземания

1. ..........................

2. ..........................

4, 2 Задължения

IX. Репо/обратни репо сделки

1 Вземания

2 Задължения

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Общо:

Сума на балансови активи:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми) …………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към ………………. № по ред Показатели Брой Средства в лева а б

2 1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски 2.0.2. вноски от предприятия осигурители 2.1. В т.ч. прехвърлили се от други фондове 2.1.1. с лични вноски 2.1.2. вноски от предприятия осигурители 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Лица, преминали в друг фонд 3.1.1. с лични вноски 3.1.2. вноски от предприятия осигурители 3.2. Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия 3.2.1. с лични вноски 3.2.2. вноски от предприятия осигурители

3.3. Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ 3.3.1. с лични вноски 3.3.2. вноски от предприятия осигурители 3.4. Починали лица 4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.: 4.1. с лични вноски 4.2. вноски от предприятия осигурители 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 6.1. с пенсия за срок до 5 г. 6.2. с пенсия за срок до 10 г. 6.3. с пенсия за срок над 10 г. 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока 7.2. поради смърт 8. Пенсионери в края на периода - общо 8.1. с пенсия за срок до 5 г. 8.2. с пенсия за срок до 10 г. 8.3. с пенсия за срок над 10 г. 9. Участници във фонда

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 11.1. за срок до 5 г. 11.2. за срок до 10 г. 11.3. за срок над 10 г. 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 12.1. месечни вноски

12.1.1. лични вноски 12.1.2. вноски от предприятия осигурители 12.2. еднократни или за друг период вноски 12.2.1. лични вноски 12.2.2. вноски от предприятия осигурители 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски 13.1.2. вноски от предприятия осигурители 13.2. еднократни или за друг период вноски 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски 15.1. лични вноски 15.2. вноски от предприятия осигурители Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

Месечен отчет на ………………………………..

(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

(хил. лв.)

осигурител и свързани с него лица инструменти на предприятието сума относителен дял *

Инвестиции във финансови а б

4 1.

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми

Относителен дял от активите на фонда към ………………..

средства по съответната

№ Наименование на предприятието-осигурител Размер на натрупаните професионална схема

* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързаните с него лица и размера на натрупаните средства по съответната професионална схема.

2. ..........................

1. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(име, фамилия, подпис)“.

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

10.

Общо

Забележка:

§ 9. Създават се приложения № 5а и 5б към чл. 2, т. 6:

„Приложение № 5а към чл. 2, т. 6 Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ) за ……………………..

I. БАЛАНС към ………………. АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,

СТАТИИ текуща предходна

СТАТИИ Сума (хил. лв.)

година текуща предходна година а

2 а

година

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка година

А. Задължения към пенсионери и наследници

1. Актюерска настояща стойност на задълженията към 31.12. предходна година

2. Корекция за постъпили средства от УПФ за новоотпуснати пенсии (+)

3. Корекция за плащания към пенсионери и наследници*(-)

4. Корекция при актуализация през годината (+/-)

5. Корекция за прехвърлени средства за преичисляване

Общо за раздел А б. Корпоратвини облигации в т.ч. до 1 година в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти

ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса

2. Парични средства по разплащателна сметка

Общо за раздел Б

Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници

В. Вземания 1. Задължения свързани с инвестиции

1. Вземания, свързани с инвестиции 2. Задължения към ПОД

2. Други вземания 3. Други задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б

Г. Общо активи (А+Б+В)

Д. Превишение на задълженията към пенсионери и наследници над нетните активи

В. Нетни активи на разположение за плащания

Г. Превишение на нетните активи над задълженията към пенсионери и наследници в т.ч. недостиг към 31.12. предходна година в т.ч. излишък към

31.12. предходна година

Сума на актива (Г+Д) Сума на пасива: (А+Б+Г)

* извършени плащания от началото на отчетната година към края на отчетния период към пенсионери и наследници на починали пенсионери Съставител: .................................... Представляващи …………………………………………………....: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

4. Други разходи 5. Други приходи

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти валута година предходна година а

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

Наименование на разходите Сума (хил. лв.) Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

инструменти, в т.ч.

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка година текуща

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови за периода от ....................... до ...........................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна текуща

- от обезценка - от възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група І:

IV. Положителен резултат ІI. Отрицателен резултат

Всичко: (І + ІІ+ III+ IV) Всичко : (І+ІІ)

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………………….:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

инвестиране на средствата II. Разходи за такса управление на нетните активи

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

средствата Отрицателен резултат от

III. Разходи за изплащане на пенсии

Положителен резултат от инвестиране на

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнените пенсии)

3. Парични потоци от УПФ на починали лица без наследници

4. Парични потоци от ФРП на починали лица без наследници

5.2. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

1. Парични потоци, свързани с пенсионери

2. Парични потоци, свързани с наследници

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

5.1. Такса управление на нетните активи

5.3. Други постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от ......................... до .........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Б. Изменение на паричните средства през периода

7. Парични потоци от лихви

10. Други парични потоци

6. Парични потоци от дивиденти (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. .........................................

2. .........................................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

периода начислен реализиран

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

Балансова стойност Относителен дял от активите Доход за периода емитенти със седалище в Р. България

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

1 Акции, права и варанти периода в края на периода в началото на за периода от ................... до ...............................

IV. Дохода от инвестиции периода в края на в началото на

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията

КСО/

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми емитенти със седалище в Р. България

2 Корпоративни облигации емитенти със седалище извън Р. България емитенти със седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

V. Влогове в банки в Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

2 Корпоративни облигации

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

VІ. Влогове в банки извън Р. България

2 Опции

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

4 Лихвени суапови сделки

1. ........................................

2. ........................................

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

4, 2 Задължения

Общо:

Общо активи:

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

V. Пенсионери към ……………….

№ по

Настояща стойност ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой на задълженията в лева а б

2 1. Пенсионери в началото на годината 1.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия 1.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане 1.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане 2. Лица с новоотпуснати пенсии 2.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия 2.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане 2.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане 3. Починали

3.1. в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО към датата на узнаване

3.2. задължения към наследници на починали пенсионери към датата на отчета

4. Пенсионери в края на периода 4.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия 4.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане 4.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане 5. Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия 5.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия 5.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане 5.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

Приложение № 5б към чл. 2, т. 6

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

за декември

Ⅰ. БАЛАНС към 31.12.........г. АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходна година година

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходна година година а

2 а

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България

А. Актюерска настояща стойност на задълженията към пенсионери и наследници към 31.12 в т.ч. до 1 година

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България 2. Влогове в банки извън Р. България

Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплащателни светки

Общо за раздел Б

Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници

В. Вземания 1. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

1. Вземания, свързани с инвестиции 2. Задължения към ПОД 2. Други вземания 3. Други задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б

Г. Общо активи (А+Б+В) В. Нетни активи на разположение за плащания

Д. Недостиг Г. Излишък Сума на актива ( Г+Д) Сума на пасива: ( А +Б+Г) Съставител: .................................... Представляващи …………………………………………: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

4. Други разходи 5. Други приходи

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти валута година предходна година а

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

Наименование на разходите Сума (хил. лв.) Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка инструменти, в т.ч.

година текуща

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови за периода от 01.01..............г. до 31.12..................г.

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна текуща (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Съставител: .................................... Представляващи …………………………………………………..……..:

Всичко за група І: Всичко за група І:

IV. Положителен резултат ІI. Отрицателен резултат

Всичко: (І + ІІ+ III+ IV) Всичко : (І+ІІ)

- от обезценка - от възстановена обезценка инвестиране на средствата II. Разходи за такса управление на нетните активи

2. ..........................

1. ..........................

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

средствата Отрицателен резултат от

III. Разходи за изплащане на пенсии

Положителен резултат от инвестиране на

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнените пенсии)

3. Парични потоци от УПФ на починали лица без наследници

4. Парични потоци от ФРП на починали лица без наследници

1. Парични потоци, свързани с пенсионери

2. Парични потоци, свързани с наследници

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

5.2. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

5.1. Такса управление на нетните активи а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

Текущ период Предходен период за периода от 01.01..................г. до 31.12..................г.

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

Наименование на паричните потоци

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Б. Изменение на паричните средства през периода

6. Парични потоци от дивиденти

7. Парични потоци от лихви

10. Други парични потоци

5.3. Други

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………………….....:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ...................................

2. .......................................

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(в лева)

периода начислен реализиран

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

Балансова стойност Относителен дял от активите Доход за периода емитенти със седалище в Р. България

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

1 Акции, права и варанти периода в края на периода в началото на за периода от 01.01.............г. до 31.12...............г.

IV. Дохода от инвестиции периода в края на в началото на

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията

КСО/

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

2 Корпоративни облигации емитенти със седалище извън Р. България емитенти със седалище извън Р. България емитенти със седалище в Р. България

1 Акции, права и варанти

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

V. Влогове в банки в Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

2 Корпоративни облигации

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

4 Лихвени суапови сделки

VІ. Влогове в банки извън Р. България

2 Опции

1. ..........................

2. ..........................

4, 2 Задължения

Общо:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

Общо активи:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ……………………………….. (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

V. Пенсионери към 31.12…….…г.

№ по

Настояща стойност на задълженията ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой в лева а б

3.1. в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО към датата на узнаване

3.2. задължения към наследници на починали пенсионери към датата на отчета

§ 10. Създават се приложения № 5в и 5г към чл. 2, т. 7:

„Приложение № 5в към чл. 2, т. 7 Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ) за ………………………

I. БАЛАНС към ....................... АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,

Сума (хил. лв.) текуща

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

СТАТИИ предходна текуща предходна година а

2 а

година година година

А. Задължения към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка

1. Актюерска настояща стойност на задълженията към 31.12. предходна година

2. Корекция за постъпили средства от УПФ за новоотпуснати плащания (+)

3. Корекция за плащания към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници*(-)

4. Корекция при актуализация през годината (+/-)

5. Корекция за прехвърлени средства за преизчисляване

Общо за раздел А б. Корпоратвини облигации в т.ч. до 1 година в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

2. Дългови финансови инструменти а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации б. Корпоративни облигации в. Облигации, издадени от орган на местната власт

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България 2. Влогове в банки извън Р. България Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплащателна сметка

Общо за раздел Б

В. Вземания

Б. Задължения, различни от тези към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници

1. Задължения свързани с инвестиции

1. Вземания, свързани с инвестиции 2. Задължения към ПОД

2. Други вземания 3. Други задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б

Г. Общо активи (А+Б+В)

Д. Превишение на задълженията към лица, получаващи плащания и наследници над нетните активи в т.ч. недостиг към 31.12.предходна година

В. Нетни активи на разположение за плащания

Г. Превишение на нетните активи над задълженията към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници в т.ч. излишък към 31.12. предходна година

Сума на актива (Г+Д) Сума на пасива: (А+Б+Г)

* извършени плащания от началото на отчетната година към края на отчетния период към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници на починали лица Съставител: ........................................ Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

II. ОТЧЕТ за доходите за периода от ......................... до .........................

Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите текуща предходна година

Сума (хил. лв.)

Наименование на приходите текуща предходна година година година а

2 а

І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

- от преоценка

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

4. Други разходи 5. Други приходи

- от обезценка - от възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група

І:

Положителен резултат от инвестиране на средствата Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

II. Разходи за такса управление на нетните активи

III. Разходи за изплащане на разсрочени плащания

IV. Положителен резултат ІI. Отрицателен резултат

Всичко: (І + ІІ+ III+ IV) Всичко : (І+ІІ) Съставител: ...................................... Представляващи ……………………………….. (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружетво) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници

1. Парични потоци, свързани с лица, получаващи разсрочени плащания

2. Парични потоци, свързани с наследници

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

4.1. Такса управление на нетните активи

4.2. Резерв за гарантиране на брутните вноски постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от ......................... до .........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:…………………………..

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Б. Изменение на паричните средства през периода

5. Парични потоци от дивиденти

6. Парични потоци от лихви

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

9. Други парични потоци

4.3. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

4.4. Други

1. ..........................

2. ..........................

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(в лева)

периода начислен реализиран

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

Балансова стойност Относителен дял от активите Доход за периода емитенти със седалище в Р. България схеми

1 Акции, права и варанти периода в края на периода в началото на за периода от ................... до ...............................

IV. Дохода от инвестиции периода в края на в началото на

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията

"а" от КСО/ схеми емитенти със седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти емитенти със седалище в Р. България

2 Корпоративни облигации власт

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б.

3 Облигации, издадени от орган на местната емитенти със седалище извън Р. България

2 Опции

V. Влогове в банки в Р. България

2 Корпоративни облигации

VІІ. Разплащателни сметки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

VІ. Влогове в банки извън Р. България

КСО/ власт

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от

3 Облигации, издадени от орган на местната

Съставител: .................................... Представляващи ……………………………………………………………:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Общо:

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

4 Лихвени суапови сделки

Общо активи:

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

V. Лица, получаващи разсрочени плащания към ……………….

№ по ред

Изплатени

Остатък по аналитичните суми през

ПОКАЗАТЕЛИ Брой периода сметки на лицата в лева а б

в лева

1. Лица, получаващи разсрочени плащания в началото на годината 1.1. в т.ч. с остатъчен период до 1 година 1.2. в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години 1.3. в т.ч. с остатъчен период над 3 години 2. Лица с новоотпуснати плащания 2.1. в т.ч. с остатъчен период до 1 година 2.2. в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години 2.3. в т.ч. с остатъчен период над 3 години 3. Починали

4. Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода 4.1. в т.ч. с остатъчен период до 1 година 4.2. в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години 4.3. в т.ч. с остатъчен период над 3 години

Приложение № 5г към чл. 2, т. 7

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

за декември

I. БАЛАНС към 31.12...........г. АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща година предходна година

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ година година а

2 а

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България

А. Актюерска настояща стойност на задълженията към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници към 31.12.

в т.ч. до 1 година

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплащателни светки

Общо за раздел Б

Б. Задължения, различни от тези към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници

В. Вземания 1. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

Г. Общо активи (А+Б+В) В. Нетни активи на разположение за плащания

Д. Недостиг Г. Излишък Сума на актива ( Г+Д) Сума на пасива: ( А+Б+Г) Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружетво) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

II. ОТЧЕТ за доходите за периода от 01.01...........г. до 31.12............г.

Сума (хил. лв.)

Наименование на разходите текуща предходна година година

Сума (хил. лв.)

Наименование на приходите текуща предходна година година а

2 а

І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

- от преоценка

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

4. Други разходи 5. Други приходи

- от обезценка - от възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група

І:

Положителен резултат от инвестиране на средствата Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

II. Разходи за такса управление на нетните активи

III. Разходи за изплащане на разсрочени плащания

IV. Положителен резултат ІI. Отрицателен резултат

Всичко: (І + ІІ+ III+ IV) Всичко : (І+ІІ) Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружетво) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници

1. Парични потоци, свързани с лица получаващи разсрочени плащания

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

2. Парични потоци, свързани с наследници

4.1. Такса управление на нетните активи

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от 01.01...............г. до 31.12................г.

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

6. Парични потоци от лихви

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Б. Изменение на паричните средства през периода

4.3. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

5. Парични потоци от дивиденти

9. Други парични потоци

4.4. Други

1. ..........................

2. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

периода начислен реализиран

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

Балансова стойност Относителен дял от активите Доход за периода емитенти със седалище в Р. България

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

1 Акции, права и варанти периода в края на периода в началото на за периода от 01.01.............г. до 31.12.................г.

IV. Дохода от инвестиции периода в края на в началото на

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията

КСО/

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми емитенти със седалище в Р. България

2 Корпоративни облигации емитенти със седалище извън Р. България емитенти със седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

V. Влогове в банки в Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

2 Корпоративни облигации

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

2 Опции

VІ. Влогове в банки извън Р. България

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

4 Лихвени суапови сделки

1. ..........................

2. ..........................

4, 2 Задължения

Общо:

Общо активи:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

V. Лица, получаващи разсрочени плащания към 31.12..………г.

№ по ред

Изплатени

Остатък по аналитичните суми през

ПОКАЗАТЕЛИ Брой периода сметки на лицата в лева а б

в лева

§ 11. Приложение № 6 към чл. 3 се изменя така:

„Приложение № 6 към чл. 3 Отчет за ……………………… на ………………………………………… (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК)

I. Административни разходи за периода от 01.01.20….. г. до ........20….. г. (в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ текуща година предходна година

1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.

- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 2. Разходи за банка попечител, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 3. Разходи за реклама, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 4. Разходи за персонал, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски услуги, в т.ч.

- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП

6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч.

- за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 8. Други разходи, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП Общо разходи:

Съставител: ....................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

……………………………………………

Отчет за …………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

Сред- раст въз- на

Мъже

Жени

Всичко

Пол Общо 15-19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. 40-44 г. 45-49 г. 50-54 г. 55-59 г. 60-64 г. над 64 г.

II. Разпределение на осигурени лица и натрупани средства по пол и възраст

Раздел І. Разпределение на осигурените лица по пол и възраст към ………………..

ППФ УПФ

Пол Общо 15-19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. 40-44 г. 45-49 г. 50-54 г. 55-59 г. 60-64 г. над 64 г.

(лева)

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Раздел ІІ. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице

ДПФПС УПФ

ДПФ (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

ДПФПС ППФ

ДПФ

Отчет за ………………….. …………………………………………… (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК)

III. Постъпили осигурителни вноски и начислени удръжки от всяка осигурителна вноска съгласно чл. 201, ал. 1, т. 1 от КСО за ……………………….. (наименование на универсалния / професионалния пенсионен фонд)

за периода от ……………… до ………………… № по

Дата на постъпване на осигурителните вноски

Осигурителни вноски /в лева/

Начислена такса

/ в %/

5 I. Месец……… 1. 2. 3. … Общо за месец …. II. Месец……….. 1. 2. 3. … Общо за месец …. III. Месец……… 1. 2. 3. … Общо за месец …. Общо за периода Съставител: ....................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)“.

ред

/в лева/

§ 12. Приложение № 7 към чл. 4, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 7 към чл. 4, т. 1 Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК)

I. БАЛАНС към .....................

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (хил. лв.) текуща предходна година а

2 А. Нетекущи активи I. Нетекущи материални активи 1. Земи (терени) 2. Сгради 3. Машини и оборудване 4. Автомобили 5. Други нетекущи материални активи 6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи Общо за група I: II. Нетекущи нематериални активи 1. Права върху собственост, в т.ч. - лицензии 2. Програмни продукти 3. Други нетекущи нематериални активи Общо за група II: III. Нетекущи финансови активи 1. Финансови активи извън специализираните резерви 1.1. Дялово участие 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други нетекущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група III: ІV. Инвестиционни имоти V. Други нетекущи активи Общо за група V: Общо за раздел "А": Б. Активи с право на ползване В. Капитализирани разходи по договори с клиенти Г. Разходи за бъдещи периоди Д. Текущи активи І. Материални запаси II. Текущи вземания 1. Вземания от свързани предприятия 2. Вземания от клиенти и доставчици 3. Съдебни и присъдени вземания 4. Данъци за възстановяване 5. Активи за текущи данъци 6. Други текущи вземания Общо за група II: III. Текущи финансови активи 1. Финансови активи извън специализираните резерви 1.1. Финансови активи в свързани лица 1.2. Финансови инструменти 1.3. Други текущи финансови активи 2. Финансови активи на специализирани резерви Общо за група ІII:

година

IV. Парични средства 1. Парични средства, извън тези на специализираните резерви 1.1. Парични средства в брой 1.2. Парични средства по разплащателни сметки 1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч. - платими при поискване 1. 4. Блокирани парични средства 1.5. Парични еквиваленти 2. Парични средства на специализирани резерви 2.1. Парични средства по разплащателни сметки 2.2. Парични средства по влогове в банки Общо за група IV: Общо за раздел "Д": СУМА НА АКТИВА (А + Б+В+Г+Д) Е. Условни активи ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (хил. лв.) текуща предходна година а

2 А. Собствен капитал I. Основен капитал 1. Регистриран капитал 2. Изкупени собствени акции Общо за група I: IІ. Резерви 1. Премии от емисия 2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви 3. Целеви резерви, в т.ч. 3.1. Общи резерви 3.2. Други резерви Общо за група IІ: ІІІ. Финансов резултат 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч: 1.1. Неразпределена печалба 1.2. Непокрита загуба 1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика 2. Текуща печалба (загуба) Общо за група ІІІ: Общо за раздел "А": Б. Специализирани резерви 1. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии 2. Пенсионен резерв 3. Резерв за гарантиране на брутните вноски 4. Резерв за гарантиране на минималната доходност 4.1. УПФ 4.2. ППФ Общо за раздел "Б" В. Нетекущи пасиви I. Нетекущи задължения 1. Задължения към свързани лица 2. Провизии 3. Задължения към персонала 4. Задължения по договори за лизинг 5. Други нетекущи задължения Общо за група I: ІІ. Други нетекущи пасиви, в т.ч. 1. Отсрочени данъчни пасиви година

2. Приходи за бъдещи периоди Общо за група IІ: Общо за раздел "В": Г. Текущи пасиви I. Текущи задължения 1. Задължения към управляваните ПФ 1.1. За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ по чл. 193, ал. 10 от КСО

1.2. За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ по чл. 193, ал. 10 от КСО

1.3. За допълване на недостг във ФИПП по чл. 192а, ал. 16 от КСО 1.4. За допълване на недостг във ФРП по чл. 192б, ал. 7 от КСО 1.5. Други 2. Задължения към свързани лица 3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч: - към банки 4. Задължения по договори за лизинг 5. Задължения към доставчици и клиенти 6. Задължения по търговски заеми 7. Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО 8. Задължения към персонала 9. Задължения към осигурителни предприятия 10. Данъчни задължения 11. Провизии 12. Други текущи задължения Общо за група I: II. Приходи за бъдещи периоди Общо за раздел "Г": СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) Д. Условни пасиви Съставител: ................................ Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис) Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

І. Разходи по икономически елементи І. Приходи от такси и удръжки

- за реклама 3. От ДПФ

1. Разходи за материали 1. От УПФ

2. Разходи за външни услуги, в т.ч: 2. От ППФ

- за банка попечител 4. От ДПФПС година предходна година

Сума (хил. лв.)

2 А

2 А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността година текуща

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ за периода от .................. до ................. г.

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Сума (хил. лв.)

текуща

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин - от инвестиционни имоти

1. Балансова стойност на продадени активи 5. Други приходи, в т.ч:

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

резерви

2. Приходи от дялово участие, в т.ч.

ІІ. Суми с корективен характер 4.Приходи от операции с чуждестранна валута

- дивиденти

Общо за група І: - от преоценка

3. Разходи за амортизации 6. От ФРП

4. Разходи за персонал Общо за група І:

-за осигурителни посредници 5. От ФИПП

5. Други разходи ІІ. Приходи от управление на средствата на ПОД, извън специализираните

- за инвестиционни имоти 5. Други приходи, в т.ч:

4. Други разходи, в т.ч. 4.Приходи от операции с чуждестранна валута

- комисионни на инвестиционни посредници 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

специализирани резерви

3. Други суми с корективен характер - възстановена обезценка

Общо за група ІІ: Общо за група ІІ:

- от преоценка - дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от дялово участие, в т.ч.

3. Разходи по операции с чуждестранна валута - от преоценка

1. Разходи за лихви 1. Приходи от лихви

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Сума (хил. лв.)

- за обезценка - от инвестиционни имоти

Общо за група ІІІ: Общо за група ІІІ.

специализираните резерви ІІІ. Приходи от инвестиране на

- от възстановена обезценка

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ сума (хил. лв.)

ІІІ. Разходи за управление на средствата на ПОД, извън

- от преоценка 3. Резерв за гарантиране на брутните вноски

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

1. Разходи за лихви 1. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ година предходна година

2 А

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви ІV. Освободени специализирани резерви

- комисионни на инвестиционни посредници 4. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

4. Други разходи, в т. ч: Общо за група ІV:

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 5. Пенсионен резерв година текуща година предходна текуща

192б, ал. 7 от КСО

5. Резерв за гарантиране на брутните вноски

3. Покриване на недостиг във ФИПП

Общо за група V:

1. Покриване на разликата до минималната доходност за УПФ

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

2. Покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

1.Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

- за инвестиционни имоти

Общо за група ІV:

V. Заделени специализирани резерви

2. Пенсионен резерв

- за обезценка

VI. Разходи по чл. 193, ал. 10, по чл. 192а, ал. 16 и по чл.

Г. Печалба (Д - VІІ) Г. Загуба (В + VІ)

+ІІ+ІІІ+ІV)

В. Печалба от дейността В. Загуба от дейността

VІІ. Данъчен разход/приход

Всичко (Б + VІ + Г) Всичко (Б + Г)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI) Б. Общо приходи от дейността (І

4. Покриване на недостиг във ФРП

Общо за група VI:

(хил. лв.)

поток

1.2. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

1. Парични потоци от/към управляваните фондове

1.3. Пенсионен резерв за ДПФ

1.1. Такси

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

поток постъпления плащания нетен (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

6 А. Парични потоци от оперативна дейност

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период постъпления плащания нетен за паричните потоци по прекия метод за периода от ........ до .............. г.

III. ОТЧЕТ

2. Парични потоци от/към резерва за гарантиране на брутните вноски на други ПОД

6 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

5. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

7. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

8. Платени и възстановени данъци върху печалбата

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

1.6. Резерв за гарантиране на брутните вноски

4. Парични потоци, свързани с персонал

10. Други парични потоци от основна дейност

1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

1.7. Други

3. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

9. Плащания при разпределения на печалби

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците поток

3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

4. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

5. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч:

1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

- от инвестиционни имоти

3. Парични потоци, свързани с получени заеми поток постъпления плащания нетен а

6 Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период постъпления плащания нетен

В. Парични потоци от финансова дейност

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода

7. Други парични потоци от финансова дейност

6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

5. Плащания на задължения по лизингови договори

4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

гарантиране на брутните

Резерв за

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

вноски Печалба Загуба Общи Други а

12 А. Собствен минималната

Специализирани резерви гарантиране доходност

Резерв за на изплащането гарантиране пожизнени

Резерв за пенсии на

Пенсионен резерв за собствения капитал и специализираните резерви отчетния период собствен капитал

Общо към ...................

IV. ОТЧЕТ

Резерви Финансов резултат резерви

Целеви капитал последващи оценки на

Резерв от активи и пасиви

Премии емисия от

Показатели Основен капитал

1. Изменения за сметка на началото на

Салдо в а. увеличение б. намаление текущия период

4. Разпределения на печалба, в т.ч:

- за дивиденти собствениците, в доход, нетно от

2. Финансов резултат за

3. Друг всеобхватен данъци т.ч.

гарантиране на брутните

Резерв за вноски Печалба Загуба Общи Други а

12 7. Последващи оценки на минималната

Специализирани резерви гарантиране доходност

Резерв за на изплащането гарантиране пожизнени

Резерв за пенсии на

Пенсионен резерв б. намаление а. увеличение

5. Покриване на загуба собствен капитал

Общо

Резерви Финансов резултат резерви

Целеви последващи оценки на

Резерв от активи и пасиви

Премии емисия от

Показатели Основен капитал финансови активи и инструменти, в

6. Последващи оценки на активи, в т.ч:

дълготрайни материални период б. намаление а. увеличение собствени акции

10. Промени от политика, грешки

Салдо към края капитал, в т.ч:

8. Промени в счетоводната

- изкупени на отчетния

9. Други изменения в собствения и др.

т.ч.

а. увеличение б. намаление отчетния период резерви, в т.ч.

края на отчетния

11. Изменение на специализираните

12. Салдо на специализирани зирани резерви преизчисляване свръхинфлация

Преизчислен на финансови капитал към

Б. Специали- резерви към началото на отчети при собствен

Салдо в период

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

края на отчетния период

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

.......

сителен тента

ФИ на дял от

Отно- еми-

/%/

14 І. Акции

......

/в лева/

Балан- ност сова стой-

V. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти ник Метод

Оценка

Източ- един ФИ

Цена за ветната в съот- валута ност на валута нална

ФИ в

Номи- ветна- един стой- съот- та на валу-

Код тата към…………… жавани прите-

Брой

ФИ

ФИ от тента

Брой дени изда- еми- сов код

Бор-

Код на сията еми- емитента LEI код на емитента ред Емитент ЕИК на

IIІ. Варанти

ІІ. Права по

№ (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

.......

......

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

VI. Акции на други предприятия за колективно инвестиране

IV. Акции /Дялове на КИС

V. Акции /Дялове на АИФ

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

периода в края на периода

№ Вид на актива Балансова стойност (в лева)

4 І. Дългови финансови инструменти

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/

1 Акции, права и варанти

2 Корпоративни облигации

ІІ. Дялови финансови инструменти

3 Облигации, издадени от орган на местната власт в началото на за ..........................................................................

VI. Инвестиции на пенсионния резерв (наименование на доброволния пенсионен фонд)

към ……………………

2. ..........................

(име, фамилия, подпис) 1. .....................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове

V. Парични средства

Общо активи, покриващи резерва

ІІІ. Влогове в банки

ІV. Инвестиционни имоти

Общо инвестирани средства:

(име, фамилия, подпис)

Съставител: .................................... Представляващи дружеството:

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

Относителен дял от емисията

за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

към …………………………

стойност /в лева/

Пазарна

Дисконтов %

Метод

Оценка

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в дългови финансови инструменти

Регулиран пазар

Източник съответната валута номинал в единица

Цена на стойност в лева

Притежавана номинална (наименование на доброволния пенсионен фонд)

съответната валута

Притежавана номинална стойност в емисията в лева

Обща номинална стойност на съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в

Код валута

Рейтингова агенция кредитен рейтинг

Инвестиционен

Борсов код

LEI код на емитента

ЕИК на емитента

Емитент

Държава по седалище на емитента

Код на емисията /ISIN/

Вид финансов инструмент

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

Относителен дял от ФИ на емитента

19 1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

към ……………………………………..

стойност /в лева/

Пазарна

Метод

Регулиран пазар

VIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в дялови финансови инструменти

Източник

Оценка за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

съответната валута

Цена за един ФИ в съответната валута

Номинална стойност на един ФИ в

Код на валута

Брой притежавани ФИ

Брой издадени ФИ от емитента регулирания пазар

Индекс на

Борсов код

LEI код на емитента

ЕИК на емитента

Емитент управляващо АИФ дружество/ Лице

Управляващо

Държава по седалище на емитента

Код на емисията /ISIN/

Вид финансов инструмент

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

8. Привилигировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.

15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т. ч.

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т. ч.

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

включително начислена лихва

Стойност в лева, лихва в лева

Начислена

Дата на падеж

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв във влогове в банки за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

начисляване на лихва

Начална дата на договор /в %/

Годишна лихва по (наименование на доброволния пенсионен фонд )

към …………………………………..

лева в съответната валута в

Главница

Код на валута договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

№ на

Рейтингова агенция

Кредитен рейтинг

LEI код на банката

ЕИК на банката банката

Код на

Банка

Държава (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

Дата на последна оценка в

лева Метод Справедлива стойност / в лева / придобиване Оценка

X. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в инвестиционни имоти в за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цена на съответната валута валута

Код на (наименование на доброволния пенсионен фонд)

към ………………………………….

Местонахождение на имота - адрес собственост удостоверяващ нотариален

Документ, (№ на акт)

придобиване

Дата на инвестиционния имот Държава Описание на имот инвестиционния

Вид на

Пореден номер имота на (име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК)

XI. Инвестиции на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

..........................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към …………………………….

№ Вид на актива

Балансова стойност (в лева)

в началото на периода в края на периода

І. Дългови финансови инструменти

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

2 Корпоративни облигации

3 Облигации, издадени от орган на местната власт ІІ. Дялови финансови инструменти

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми ІІІ. Влогове в банки Общо инвестирани средства: IV. Парични средства Общо активи, покриващи резерва Съставител: ....................................... Представляващи дружеството: (име, фамилия, подпис) 1. ..................................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

19 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

Дисконтов %

Метод

XII. Стойност на инвестициите на резерва за изплащане на пожизнени пенсии в дългови финансови инструменти

Оценка

Регулиран пазар

Източник съответната валута

Цена на единица номинал в номинална стойност в лева за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Притежавана номинална стойност в съответната валута (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

Притежавана към ………………………………..

стойност на емисията в лева

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална

Код валута

Рейтингова агенция кредитен рейтинг

Инвестиционен

Борсов код

LEI код на емитента

ЕИК на емитента

Емитент

Държава по седа- лище на емитента

Код на емисията /ISIN/

Вид финансов инструмент

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

(ЕИК)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Относителен дял от ФИ на емитента

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към ……………………………………….

XIII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии в дялови финансови инструменти

Пазарна стойност /в лева/

Метод

Оценка

Регулиран пазар

Източник

Цена за един ФИ в съответната валута за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

съответната валута

Номинална стойност на един ФИ в

Код на валута

Брой притежавани ФИ

Брой издадени ФИ от емитента

Индекс на регулирания пазар

Борсов код

LEI код на емитента

ЕИК на емитента

Емитент управляващо АИФ дружество/ Лице

Управляващо

Държава по седалище на емитента

Код на емисията /ISIN/

Вид финансов инструмент

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

8. Привилигировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.

9. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.

10. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

11. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

12. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.

13. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.

Общо

14. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т. ч.

Съставител: ..................................... Представляващи дружеството:

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

Стойност в лева, начислена лихва включително

Начислена лихва в лева

XIV. Стойност на инвестициите на резерва за изплащане на пожизнени пенсии във влогове в банки падеж

Дата на начисляване на лихва

Начална дата на за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Годишна лихва по договор

/в %/ (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

валута в лева към ………………………………………..

Главница съответната в валута

Код на договор/

Дата на анекс договор/ анекс

№ на

Рейтингова агенция тинг рей- тен ди-

Кре-

LEI код на бан- ката

ЕИК на ката бан- на бан- ката

Код жава Бан- ка

Дър-

Дата: ........................г. 2. ..................................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. ...................................... (име, фамилия, подпис)

Общо

Съставител: ................................ Представляващи дружеството:

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

възраст

Пол Общо 15-19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. 40-44 г. 45-49 г. 50-54 г. 55-59 г. 60-64 г. над 64 г. Средна

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

XV. Разпределение на осигурените лица и натрупаните средства по пол и възраст

Раздел І. Разпределение на осигурените лица по пол и възраст към …...............

ППФ УПФ

УПФ

Пол Общо 15-19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. 40-44 г. 45-49 г. 50-54 г. 55-59 г. 60-64 г. над 64 г.

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко (лева)

Раздел ІІ. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице

ДПФПС ДПФ

Съставител: ............................................ Представляващ/и дружеството:

(име, фамилия, подпис) 1. .................................

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

ДПФПС ППФ

ДПФ

2. ................................

Дата: (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

възраст

Пол Общо до 64 г. 65-70 г. 71-75 г. 76-80 г. 81-85 г. 86-90 г. 91-95 г. 96-100 г. над 101 г. Средна

Всичко

Мъже

Жени

Мъже

Жени

XVI. Разпределение на лицата с плащания и задълженията към тях по пол и възраст

Раздел І. Разпределение на лицата по пол и възраст към …...............

ФИПП ФРП

Пол Общо до 64 г. 65-70 г. 71-75 г. 76-80 г. 81-85 г. 86-90 г. 91-95 г. 96-100 г. над 101 г.

ФИПП ФРП

Съставител: ............................................ Представляващ/и дружеството:

Всичко

Всичко (лева)

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Дата: (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис) 1. .................................

2. ................................

Раздел ІІ. Среден размер на задълженията към лицата

Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….

(ЕИК)

XVII. Административни разходи за периода от 01.01.20….. г. до ........20….. г. (в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА текущ

РАЗХОДИТЕ а година предходна година

1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 2. Разходи за банка попечител, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 3. Разходи за реклама, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 4. Разходи за персонал, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП

5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски услуги, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП 8. Други разходи, в т.ч. - за УПФ - за ППФ - за ДПФ - за ДПФ по ПС - за ФИПП - за ФРП Общо разходи:

§ 13. Приложение № 8 към чл. 4, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 4, т. 2 Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

I. БАЛАНС към ....................... АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.) текуща

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, предходна

СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ година а

2 а

година година

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България година

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Б. Задължения към осигурени лица

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти

ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти

1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство В. Текущи пасиви

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

В. Текущи вземания

1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

2. Задължения към ФИПП

3. Задължения към ФРП

4. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч. 5. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти

- Вземания по репо сделки

6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

- Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 7. Други текущи задължения

Общо за раздел В Общо за раздел В Сума на актива (А+Б+В) Сума на пасива: (А+Б+В)

Г. Условни активи Г. Условни пасиви Съставител: ............................. Представляващи …………………………………………….: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. ..........................

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна валута

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

…………………………….

(ЕИК)

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

година предходна година а

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка текуща година предходна година текуща за периода от ................... до ...............................

II. Отчет за доходите

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

Съставител: ......................................... Представляващи …………………………………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

ІІ. Доход ІV. Отрицателен резултат

5. Други разходи, в т.ч. 6. Други приходи, в т.ч.

ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

Всичко: (І+ІІ) Всичко : (ІІІ+ІV)

- обезценка - възстановена обезценка

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти разликата до минималната доходност

Всичко за група І: Всичко за група І:

на средствата

1. ..........................................

2. ...........................................

Отрицателен резултат от инвестиране

ІІ. Приход от ПОД за покриване на

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

средствата

Положителен резултат от инвестиране на

5. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

4. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

7. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

2. Парични потоци към фонда за изплащане на пожизнени пенсии

3. Парични потоци към фонда за разсрочени плащания

6. Парични потоци, свързани с лица променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

поток поток постъпления плащания нетен

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период постъпления плащания нетен за периода от ................... до ...............................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

7.1. Такси и удръжки

7.5. Други

7.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

8. Парични потоци от дивиденти

9. Парични потоци от лихви

7.4. Резерв за гарантиране на брутните вноски

10. Парични потоци от сделки с инвестиции

11. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

12. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

Г. Парични средства в края на периода

7.3 Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

13. Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

Б. Изменение на паричните средства през периода

Съставител: .................................... Представляващи …………………………………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(в лева)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

ен реализира

Вид на инвестицията Балансова стойност Относителен дял от балансовите активи Доход за периода н емитенти със седалище в Р. България

1 Акции, права и варанти

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми фондове периода в края на периода начисл периода в началото на за периода от ................... до ...............................

IV. Доход от инвестиции периода в края на в началото на

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/ емитенти със седалище в Р. България емитенти със седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти емитенти със седалище извън Р. България

V. Влогове в банки в Р. България

2 Корпоративни облигации

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми фондове

2 Корпоративни облигации

КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от

3 Акции и дялове на алтернативни инвестиционни

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

1 Вземания

2 Задължения

VІІ. Разплащателни сметки

2 Опции

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

VІ. Влогове в банки извън Р. България

IX. Репо/обратни репо сделки

4 Лихвени суапови сделки

2. ..........................

1. ..........................

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Общо:

Сума на балансови активи:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица към ………………. № по ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой Средства в лева а б

2 1. Осигурени лица в началото на годината 1.1. в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО 2. Новоосигурени лица 2.1. в т. ч. прехвърлени от други УПФ 2.2. възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Прехвърлени в друг УПФ 3.2. Починали 3.3. Получили средствата си по реда на чл. 167а, ал.2 от КСО в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО 3.4. Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО 3.5. Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ 3.6. Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО 3.7. Прехвърлени към ФРП за получаване на разсрочени плащания в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО

4. Осигурени лица в края на периода - общо р.1 - р. 1.1. + р.2. - р.3. = р.4. - р.4.1.

4.1. в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО

5. Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

10. Лица с подадени и потвърдени от НОИ заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски X

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………………………………....: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)“.

§ 14. Приложение № 9 към чл. 4, т. 3 се изменя така:

„Приложение № 9 към чл. 4, т. 3 Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК) I. БАЛАНС към …………………….. АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,

Сума (хил. лв.) текуща

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ предходна текуща предходна

СТАТИИ година а

2 а

година година

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България година

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Б. Задължения към осигурени лица и пенсионери

Общо за раздел Б

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р.

България 2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство В. Текущи пасиви

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

В. Текущи вземания

1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

2. Начислени суми за изплащане на пенсионери

3. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч. 4. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 5. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки

- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 6. Други текущи задължения

Общо за раздел В Общо за раздел В

Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б+В )

Г. Условни активи Г. Условни пасиви Съставител: .................................... Представляващи ………………………………………………………….: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

година предходна година а

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка година текуща за периода от ................... до ...............................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

текуща

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна валута

5. Други разходи, в т.ч. 6. Други приходи, в т.ч.

Всичко за група І: Всичко за група І:

инвестиране на средствата

Всичко: (І+ІІ) Всичко : (ІІІ+ІV)

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти доходност

- обезценка - възстановена обезценка

ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

ІІ. Доход ІV. Отрицателен резултат (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

2. ..........................

1. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

ІІ. Приход от ПОД за покриване на

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

разликата до минималната

Отрицателен резултат от средствата

Положителен резултат от инвестиране на

4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

5. Парични потоци за превеждане на НОИ

6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност поток постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от ......................... до ...........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

9. Парични потоци от сделки с инвестиции

10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

Г. Парични средства в края на периода

6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

8. Парични потоци от лихви

12. Други парични потоци

7. Парични потоци от дивиденти

В. Парични средства в началото на периода

6.1. Такси и удръжки

6.3. Други

Б. Изменение на паричните средства през периода (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

периода начислен реализиран (ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(в лева)

балансовите активи Доход за периода емитенти със седалище в Р. България схеми инвестиционни фондове емитенти със седалище в Р. България

1 Акции, права и варанти на периода в края на

Балансова стойност Относителен дял от периода в началото за периода от ................... до ...............................

на периода в края на

IV. Доход от инвестиции в началото

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията

3 Акции и дялове на алтернативни емитенти със седалище извън Р. България схеми инвестиционни фондове емитенти със седалище извън Р. България

"а" от КСО/

2 Корпоративни облигации

1 Акции, права и варанти

КСО/

2 Корпоративни облигации

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б.

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от

3 Акции и дялове на алтернативни

VІ. Влогове в банки извън Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

IX. Репо/обратни репо сделки

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

1 Вземания

2 Задължения

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

V. Влогове в банки в Р. България

2 Опции

4 Лихвени суапови сделки

3 Облигации, издадени от орган на местната власт (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

2. ..........................

1. ..........................

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Общо:

X. Инвестиционни имоти в Р. България

Сума на балансови активи:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

3.2. прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО

2.1. прехвърлили се от други ППФ

3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:

3.1. прехвърлили се в друг ППФ

3.3. върнати в НОИ

3.5. изтеглили средствата си в УПФ или ДПФ по реда на чл. 172 от КСО

2. Новоосигурени лица в т.ч.:

а б

2 1. Осигурени лица в началото на годината

3.4. починали

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой Средства в лева

1.1. в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата x

3.6. променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО

V. Осигурени лица и пенсионери към ……………….

№ по

Съставител: .................................... Представляващи ……………………………………………………………:

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца

12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски

7.1. Придобили право на пенсия по част І на КСО

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия

6. Нови пенсионери

5. Пенсионери в началото на годината

15. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година

14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца

4. Осигурени лица в края на периода - общо

8. Пенсионери в края на периода - общо

9. Участници във фонда

7. Пенсионери с прекратени пенсии

7.2. Починали

16. Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски x

4.1. в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата x

3.7. прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

2. ..........................

1. ..........................

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(име, фамилия, подпис)“.

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

§ 15. Приложение № 10 към чл. 4, т. 4 се изменя така:

„Приложение № 10 към чл. 4, т. 4 Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

I. БАЛАНС към ……………………..

АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ година година

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ година година а

2 а

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България

А. Задължения към осигурени лица и пенсионери

1. Задължения към осигурени лица

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти

ІІІ. Влогове в банки

1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

1. Парични средства на каса

2. Парични средства по разплащателни сметки Б. Текущи пасиви

Общо за даздел Б

1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

В. Текущи вземания 2. Начислени суми за изплащане на пенсионери

1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч. 3. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 4. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 5. Други текущи задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б )

Г. Условни активи В. Условни пасиви Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти

5. Други разходи 6. Други приходи

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна валута

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(ЕИК)

година предходна година

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции година текуща за периода от ............. до…………...

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

текуща

- обезценка - възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група І:

Всичко: (І + ІІ ) Всичко : (І + ІІ)

1. ..........................

2. ..........................

ІІ. Отрицателен резултат 1. За осигурени лица

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход

2. За ПОД

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(ЕИК)

5.1. Такси и удръжки

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

5.2. Пенсионен резерв

5.3. Други

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от ........................ до ...........................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

1. ..........................

2. ..........................

6. Парични потоци от дивиденти

10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

7. Парични потоци от лихви

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Г. Парични средства в края на периода

11. Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

Б. Изменение на паричните средства през периода

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(ЕИК)

периода начислен реализиран балансовите активи Доход за периода седалище в Р. България

2. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове

1. Акции, права и варанти на периода в края на

Балансова стойност Относителен дял от периода в началото за периода от ................... до ...............................

на периода в края на

IV. Доход от инвестиции в началото

І. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти

№ Вид на инвестицията със седалище в Р. България

3. Облигации, издадени от орган на местната власт

2. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове

3. Облигации, издадени от орган на местната власт

2. Корпоративни облигации седалище извън Р. България

1. Акции, права и варанти със седалище извън Р. България

1. Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от КСО/

2. Корпоративни облигации

1. Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" от КСО/

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти

V. Влогове в банки в Р. България

VІ. Влогове в банки извън Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

2. Опции

IX. Репо/обратни репо сделки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1. Фючърси

3. Форуърдни валутни договори

4. Лихвени суапови сделки

1.1 Вземания

1.2 Задължения

3.1 Вземания

3.2 Задължения

4.1 Вземания

4.2 Задължения

1. Вземания

1. ..........................

2. ..........................

Общо:

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

2. Задължения

Сума на балансови активи:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери към …………….. № по ред Показатели Брой Средства в лева а б

2 1. Осигурени лица в началото на годината 2. Новоосигурени лица 2.0.1. с лични вноски 2.0.2. с работодателски вноски 2.0.3. с вноски на друг осигурител 2.1. В т.ч. прехвърлили се от други фондове 2.1.1. с лични вноски 2.1.2. с работодателски вноски 2.1.3. с вноски на друг осигурител 3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.: 3.1. Лица с изтеглени средства 3.1.1. с лични вноски 3.1.2. с работодателски вноски 3.1.3. с вноски на друг осигурител 3.2. Лица, преминали в друг фонд 3.2.1. с лични вноски 3.2.2. с работодателски вноски 3.2.3. с вноски на друг осигурител 3.3. Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия 3.3.1. с лични вноски 3.3.2. с работодателски вноски 3.3.3. с вноски на друг осигурител 3.4. Починали лица 4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.: 4.1. с лични вноски 4.2. с работодателски вноски 4.3. с вноски на друг осигурител 5. Пенсионери в началото на годината 6. Нови пенсионери 6.1. с лична пенсия за старост 6.1.1. пожизнена 6.1.2. срочна 6.2. с лична пенсия за инвалидност 6.2.1. пожизнена 6.2.2. срочна 6.3. с наследствена пенсия 6.3.1. пожизнена 6.3.2. срочна 7. Пенсионери с прекратени пенсии 7.1. поради изтичане на срока, в т.ч.: 7.1.1. със срочна пенсия за старост 7.1.2. със срочна пенсия за инвалидност 7.2. поради смърт, в т.ч.: 7.2.1. с лична пожизнена пенсия за старост 7.2.2. с лична пожизнена пенсия за инвалидност

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия 11.1. лична пенсия за старост 11.1.1. пожизнена 11.1.2. срочна 11.2. лична пенсия за инвалидност 11.2.1. пожизнена 11.2.2. срочна 11.3. наследствена пенсия 11.3.1. пожизнена 11.3.2. срочна 12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски 12.1. месечни вноски 12.1.1. лични вноски 12.1.2. вноски от работодател 12.1.3. вноски от друг осигурител 12.2. еднократни или за друг период вноски 12.2.1. лични вноски 12.2.2. вноски от работодател 12.2.3. вноски от друг осигурител 13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца 13.1. месечни вноски 13.1.1. лични вноски 13.1.2. вноски от работодател 13.1.3. вноски от друг осигурител 13.2. еднократни или за друг период вноски 14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца 15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски 15.1. лични вноски 15.2. вноски от работодател 15.3. вноски от друг осигурител Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)“ .

§ 16. Приложение № 11 към чл. 4, т. 5 се изменя така:

„Приложение № 11 към чл. 4, т. 5 Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

…………………………….

(ЕИК) I. БАЛАНС към …………………….. АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.) текуща

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, предходна

СТАТИИ текуща предходна

СТАТИИ година а

2 а

година година

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България година

А. Задължения към осигурени лица и пенсионери

1. Задължения към осигурени лица

3. Хеджиращи инструменти

ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

3. Хеджиращи инструменти

ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

ІV. Инвестиционни имоти 1.Инвестиционни имоти в Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

2.Инвестиционни имоти извън Р. България

- в т.ч. в процес на строителство

Общо за раздел А Б. Парични средства по разплащателни сметки

1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплащателни сметки Б. Текущи пасиви

Общо за даздел Б

В. Текущи вземания

1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица

2. Начислени суми за изплащане на пенсионери

1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч. 3. Задължения към ПОД

- Вземания, свързани с инвестиционни имоти 4. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти - Задължения, свързани с инвестиционни имоти

- Вземания по репо сделки

- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

2. Вземания от ПОД - Задължения по репо сделки

3. Други текущи вземания 5. Други текущи задължения

Общо за раздел В Общо за раздел Б

Сума на актива ( А+Б+В) Сума на пасива: ( А + Б)

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

по професионални схеми)

(наименование на доброволния пенсионен фонд (ЕИК)

година предходна година

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции година текуща за периода от ............. до…………...

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

текуща

5. Други разходи 6. Други приходи

Всичко: (І + ІІ ) Всичко : (І + ІІ)

- обезценка - възстановена обезценка

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна валута

Всичко за група І: Всичко за група І:

4. Разходи по инвестиционни имоти 5. Приходи от инвестиционни имоти

1. ..........................

2. ..........................

ІІ. Отрицателен резултат 1. За осигурени лица

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход

2. За ПОД

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

5.1. Такси

5.2. Други

6. Парични потоци от дивиденти

10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

7. Парични потоци от лихви

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Г. Парични средства в края на периода

11. Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

Б. Изменение на паричните средства през периода

1. ..........................

2. ..........................

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

(ЕИК)

н реализира балансовите активи Доход за периода н емитенти със седалище в Р. България

1. Акции, права и варанти схеми периода начисле периода в края на

Балансова стойност Относителен дял от периода в началото на за периода от ................... до ...............................

IV. Доход от инвестиции периода в края на в началото на

2. Акции и дялове на колективни инвестиционни

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията

3. Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове от емитенти със седалище в Р. България

"а" от КСО/

2. Корпоративни облигации власт емитенти със седалище извън Р. България

1. Акции, права и варанти схеми инвестиционни фондове от емитенти със седалище извън Р. България

КСО/

2. Акции и дялове на колективни инвестиционни

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

1. Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б.

1. Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени

3. Облигации, издадени от орган на местната

3. Акции и дялове на алтернативни

1.1 Вземания

1.2 Задължения

3.1 Вземания

3.2 Задължения

4.1 Вземания

4.2 Задължения

4 Лихвени суапови сделки

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1. Фючърси

3. Форуърдни валутни договори

IX. Репо/обратни репо сделки

2. Корпоративни облигации власт

V. Влогове в банки в Р. България

VІ. Влогове в банки извън Р. България

VІІ. Разплащателни сметки

2. Опции

3. Облигации, издадени от орган на местната

2. ..........................

1. ..........................

1. Вземания

2. Задължения

X. Инвестиционни имоти в Р. България

XI. Инвестиционни имоти извън Р. България

Общо:

Сума на балансови активи:

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

…………………………….

3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:

2.1. В т. ч. прехвърлили се от други фондове

2. Новоосигурени лица

2.0.1. с лични вноски

2.1.1. с лични вноски

3.1.1. с лични вноски

3.2.1. с лични вноски

2.0.2. вноски от предприятия осигурители

2.1.2. вноски от предприятия осигурители

3.1.2. вноски от предприятия осигурители

3.2.2. вноски от предприятия осигурители

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

3.1. Лица, преминали в друг фонд

3.2. Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия (ЕИК)

№ по ред Показатели Брой Средства в лева а б

2 1. Осигурени лица в началото на годината

V. Осигурени лица и пенсионери към ……………….

6. Нови пенсионери

3.3.1. с лични вноски

3.4. Починали лица

4.1. с лични вноски

6.1. с пенсия за срок до 5 г.

6.2. с пенсия за срок до 10 г.

6.3. с пенсия за срок над 10 г.

3.3.2. вноски от предприятия осигурители

4.2. вноски от предприятия осигурители

3.3. Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

4. Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:

5. Пенсионери в началото на годината

7.2. поради смърт

9. Участници във фонда

7. Пенсионери с прекратени пенсии

7.1. поради изтичане на срока

8.1. с пенсия за срок до 5 г.

8.2. с пенсия за срок до 10 г.

8.3. с пенсия за срок над 10 г.

8. Пенсионери в края на периода - общо

10. Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ

11.1. за срок до 5 г.

11.2. за срок до 10 г.

12.1.1. лични вноски

12.2.1. лични вноски

13.1.1. лични вноски

12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски

12.1. месечни вноски

12.1.2. вноски от предприятия осигурители

12.2.2. вноски от предприятия осигурители

13.1. месечни вноски

13.1.2. вноски от предприятия осигурители

15.1. лични вноски

11.3. за срок над 10 г.

14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца

15.2. вноски от предприятия осигурители

13.2. еднократни или за друг период вноски

12.2. еднократни или за друг период вноски

15. Брой лица и постъпления от осигурителни вноски

11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия

13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

1. ..........................

2. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(хил. лв.)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

(ЕИК)

Инвестиции във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързани сума относителен дял * а б

4 1.

с него лица

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми

Относителен дял от активите на фонда към ………………..

средства по съответната

№ Наименование на предприятието-осигурител Размер на натрупаните професионална схема

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

(име, фамилия, подпис)“.

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

Общо

10.

Забележка:

§ 17. Създава се приложение № 12 към чл. 4, т. 6:

„Приложение № 12 към чл. 4, т. 6 Годишен отчет на …………………………………………….

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

………………………………………………………..

(ЕИК по БУЛСТАТ) І. БАЛАНС към ..... АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща предходн година а година

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, текуща предходна

СТАТИИ година година а

2 а

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България

А. Актюерска настояща стойност на задълженията към пенсионери и наследници към 31.12.

в т.ч. до 1 година

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплащателни светки

Общо за раздел Б

Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници

В. Вземания 1. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

1. Вземания, свързани с инвестиции 2. Задължения към ПОД

2. Други вземания 3. Други задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б

Г. Общо активи (А+Б+В)

В. Нетни активи на разположение за плащания

Д. Недостиг Г. Излишък Сума на актива ( Г+Д) Сума на пасива: ( А+Б+Г) Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна валута година предходна

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

(ЕИК по БУЛСТАТ)

година

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции в т.ч.

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка година текуща

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови инструменти, за периода от ................... до ...............................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

текуща

4. Други разходи 5. Други приходи

IV. Положителен резултат ІI. Отрицателен резултат

Всичко: (І + ІІ+ III+ IV) Всичко : (І+ІІ)

- от обезценка - от възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група І:

средствата II. Разходи за такса управление на нетните

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Отрицателен резултат от инвестиране на

III. Разходи за изплащане на пенсии активи средствата

Положителен резултат от инвестиране на

3. Парични потоци от УПФ на починали лица без наследници

4. Парични потоци от ФРП на починали лица без наследници а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

1. Парични потоци, свързани с пенсионери

2. Парични потоци, свързани с наследници

5.1. Такса управление на нетните активи

5.2. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

(ЕИК по БУЛСТАТ)

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от ................... до ...............................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

Б. Изменение на паричните средства през периода

10. Други парични потоци

6. Парични потоци от дивиденти

7. Парични потоци от лихви

8. Парични потоци от сделки с инвестиции

9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

5.3. Други

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

2. ..........................

1. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

(в лева)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

(ЕИК по БУЛСТАТ)

периода начислен реализира

Балансова стойност Относителен дял от активите Доход за периода н емитенти със седалище в Р. България схеми

1 Акции, права и варанти емитенти със седалище в Р. България периода в края на периода в началото на за периода от ................... до ...............................

IV. Дохода от инвестиции периода в края на в началото на

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а"

ІІ. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

І. Дялови финансови инструменти, издадени от

№ Вид на инвестицията от КСО/ емитенти със седалище извън Р. България схеми емитенти със седалище извън Р. България

1 Акции, права и варанти

V. Влогове в банки в Р. България

2 Корпоративни облигации

VІІ. Разплащателни сметки

VІ. Влогове в банки извън Р. България

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

КСО/

3 Облигации, издадени от орган на местната власт

ІV. Дългови финансови инструменти, издадени от

2 Акции и дялове на колективни инвестиционни

ІІІ. Дялови финансови инструменти, издадени от

1 Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

1, 1 Вземания

1, 2 Задължения

3, 1 Вземания

3, 2 Задължения

4, 1 Вземания

4, 2 Задължения

VІIІ. Хеджиращи инструменти

1 Фючърси

3 Форуърдни валутни договори

4 Лихвени суапови сделки

2 Опции

Общо:

Общо активи:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на ……………………………….. (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

V. Пенсионери към ……………….

№ по

Настояща стойност на ред

ПОКАЗАТЕЛИ Брой задълженията в лева а б

2 1. Пенсионери в началото на годината 1.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия

1.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

1.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

2. Лица с новоотпуснати пенсии 2.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия

2.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

2.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

3. Починали

3.1. в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО към датата на узнаване

3.2. задължения към наследници на починали пенсионери към датата на отчета

4. Пенсионери в края на периода 4.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия

4.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

4.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

5. Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия

5.1. в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия

5.2. в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

5.3. в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

§ 18. Създава се приложение № 13 към чл. 4, т. 7:

„Приложение № 13 към чл. 4, т. 7 Годишен отчет на …………………………………………….

(наименование на фонда за разсрочени плащания) ………………………………………………………..

(ЕИК по БУЛСТАТ) І. БАЛАНС към ..... АКТИВ ПАСИВ

Сума (хил. лв.) текуща

Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ предходн текуща предходн

СТАТИИ а година а

2 а

година а година

А. Инвестиции

І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България година

в т.ч. до 1 година

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България

1. Дялови финансови инструменти а. Акции, права и варанти б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

3. Хеджиращи инструменти ІІІ. Влогове в банки 1. Влогове в банки в Р. България

2. Влогове в банки извън Р. България

Общо за раздел А Б. Парични средства 1. Парични средства на каса 2. Парични средства по разплащателни светки

Общо за раздел Б

Б. Задължения, различни от тези към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници

В. Вземания 1. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.

1. Вземания, свързани с инвестиции 2. Задължения към ПОД

2. Други вземания 3. Други задължения Общо за раздел В Общо за раздел Б

Г. Общо активи (А+Б+В)

В. Нетни активи на разположение за плащания

Д. Недостиг Г. Излишък

Сума на актива ( Г+Д) Сума на пасива: ( А+Б+Г)

Съставител: .................................... Представляващи ……………………………………………………………….:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

(ЕИК по БУЛСТАТ)

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2. Приходи от лихви

- от обезценка - от възстановена обезценка

Всичко за група І: Всичко за група І:

година предходна

4. Други разходи 5. Други приходи

1. Разходи за лихви 1. Приходи от дивиденти

3. Разходи по операции с чуждестранна валута 4. Приходи от операции с чуждестранна валута година

Наименование на приходите Сума (хил. лв.)

2 а

2 І. Разходи за инвестиции І. Приходи от инвестиции

- комисионни на инвестиционни посредници - от преоценка

- от преоценка 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.

година текуща за периода от ................... до ...............................

II. ОТЧЕТ за доходите година предходна

Наименование на разходите Сума (хил. лв.)

текуща

IV. Положителен резултат ІI. Отрицателен резултат

Всичко: (І + ІІ+ III+ IV) Всичко : (І+ІІ)

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата II. Разходи за такса управление на нетните активи

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

III. Разходи за изплащане на разсрочени плащания средствата

Положителен резултат от инвестиране на

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

(ЕИК по БУЛСТАТ)

3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници

4.3. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

2. Парични потоци, свързани с наследници

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

1. Парични потоци, свързани с лица, получаващи разсрочени плащания

4.1. Такса управление на нетните активи а

6 А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

4.2. Резерв за гарантиране на брутните вноски

4.4. Други постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период за периода от ................... до ...............................

за паричните потоци по прекия метод

III. ОТЧЕТ

В. Парични средства в началото на периода

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Б. Изменение на паричните средства през периода

Г. Парични средства в края на периода

5. Парични потоци от дивиденти

6. Парични потоци от лихви

9. Други парични потоци

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................

2. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

…………………………….

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

(ЕИК по БУЛСТАТ)

(в лева)

периода начислен реализиран

Балансова стойност Относителен дял от активите Доход за периода емитенти със седалище в Р. България

Акции, права и варанти схеми периода в края на периода в началото на за периода от ................... до ...............................

IV. Доход от инвестиции периода в края на в началото на

Дългови финансови инструменти, издадени от

Акции и дялове на колективни инвестиционни

Дялови финансови инструменти, издадени от

Вид на инвестицията от КСО/ емитенти със седалище извън Р. България

Акции, права и варанти схеми емитенти със седалище извън Р. България емитенти със седалище в Р. България

Корпоративни облигации

Облигации, издадени от орган на местната власт

КСО/

Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а"

Дългови финансови инструменти, издадени от

Акции и дялове на колективни инвестиционни

Дялови финансови инструменти, издадени от

Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 от

Опции

Вземания

Задължения

Вземания

Задължения

Вземания

Задължения

Хеджиращи инструменти

Фючърси

Форуърдни валутни договори

Влогове в банки в Р. България

Влогове в банки извън Р. България

Рзаплащателни сметки

Лихвени суапови сделки

Облигации, издадени от орган на местната власт

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:

(име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Общо:

Общо активи:

1. ..........................

2. ..........................

Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на фонда за разсрочени плащания)

…………………………….

(ЕИК по БУЛСТАТ)

V. Лица, получаващи разсрочени плащания към ……………….

№ по ред

Остатък по аналитичните

Изплатени суми през

ПОКАЗАТЕЛИ Брой сметки на лицата в периода в лева лева а б

5. Брой плащания и среден размер на месечните плащания 5.1. в т.ч. с остатъчен период до 1 година 5.2. в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години 5.3. в т.ч. с остатъчен период над 3 години Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..: (име, фамилия, подпис) (наименование на пенсионноосигурителното дружество) 1. .......................... Дата: ........................г. (име, фамилия, подпис) 2. .......................... (име, фамилия, подпис)“. Преходни и заключителни разпоредби § 19. Отчетите за месец август 2021 г. на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване се представят по образците съгласно приложения № 1 – 5 към чл. 2, т. 1 – 5, утвърдени с тази наредба.

§ 20. В Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9 и 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г.; попр., бр. 52 от 2005 г.; изм., бр. 7 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2011 г., бр. 1 и 62 от 2016 г., бр. 10 и 94 от 2018 г.) се правят следните изменения: 1. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 4“ се заменят с „чл. 171, ал. 6, чл. 247, ал. 6“.

2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 текстът преди т. 1.1 се изменя така: „1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в _________________________________________________________________, управля- (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ван от ___________________________________________________________________, (наименование на пенсионноосигурителното дружество) поради:“. § 21. Наредбата влиза в сила от 1.09.2021 г. § 22. Наредбата е приета с Решение № 225-Н от 30.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: Бойко Атанасов