Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията

ДОГОВОР за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията (Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 8 ноември 2013 г. – ДВ, бр. 101 от

2013

г. В сила от 4 ноември 2013 г.)

§ 1 (Заем, декларации и гаранции) (1) Заем. Банката отпуска на Кредитополучателя прехвърляем заем (Schuldscheindarlehen) („Заема“) с номинален размер, посочен в Приложението за Ценовите условия.

(2) Приложение за Ценовите условия. Окончателните условия на Договора за заем, поконкретно номиналният размер и Лихвеният процент, ще бъдат определени в букбилдинг процес и ще бъдат фиксирани в Приложението за ценовите условия, което трябва да бъде сключено между Кредитополучателя и Банката, по същество във формата, изложена в Приложение 3 („Приложението за Ценовите условия“), и трябва да бъде подписано след датата на този Договор за заем.

(3) Декларации и гаранции. Кредитополучателят декларира и гарантира пред Организатора и Кредиторите, че към Датата за извършване на разплащания (i) неговите задължения по този договор за заем, така както е допълнен с Приложението за Ценовите условия („Договора за заем“ или „Договора“; позоваването на Договора за заем или Договора включва Приложението за Ценовите условия), са действителни, обвързващи и законово приложими в съответствие с правото на Германия и (ii) всички действия, разрешения, съгласия и други условия, които е трябвало да бъдат извършени, дадени и изпълнени, са били извършени, дадени и изпълнени и са в пълна сила по отношение на подписването на Договора за заем и изпълняването от Кредитополучателя на неговите задължения по Договора за заем. По бюджета е било взето надлежно решение и той съответства на приложимото към Кредитополучателя законодателство; Заемът няма да надвиши никакви лимити, определени в бюджета.

(4) Използване на постъпленията. Кредитополучателят ще използва размера на заема за общи бюджетни цели.

(5) Липса на отговорност от страна на Организатора. Организаторът не прави декларации и не поема гаранции и няма да носи отговорност за действителността или приложимостта на Заема или за финансовото състояние на Кредитополучателя.

§ 2 (Разплащания, Дефиниции) (1) Извършване на разплащане по Заема. Постъпленията по Заема трябва да бъдат преведени на Датата за извършване на разплащания по Сметката за извършване на разплащания.

(2) Предварителни условия за извършване на разплащането. Разплащане по Заема се извършва при изпълнението на следните предварителни условия:

(а) Кредитополучателят да е предоставил на Банките документите, посочени в Приложение 1, с удовлетворяващи Организатора форма и съдържание не по-късно от два Работни дни преди Датата за извършване на разплащания; (б) декларациите и гаранциите по § 1 (3)

да са верни на Датата за извършване на разплащания; (в) да не е настъпило или да не предстои събитие, което би дало на ДБ, в качеството на първоначален кредитор, правото да прекрати този Договор за заем незабавно или след изтичането на гратисен период; (г) подписване на Приложението за Це- новите условия. Ако Приложението за Ценовите условия не бъде подписано до 31 декември 2013 г., този Договор за заем ще изгуби сила и ще стане невалиден без каквито и да било по-нататъшни задължения на страните.

(3) Определени дефиниции. „С метказаизвършваненараз - плащания “ означава сметката, посочена в Приложението за Ценовите условия.

„ Датазаизвършваненаразпла - щания “ означава датата за извършване на разплащания, посочена в Приложението за Ценовите условия.

„ Датанападеж “ означава датата на падеж, посочена в Приложението за Ценовите условия.

„ Работенден “ означава всеки ден (с изключение на събота и неделя), в който Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) функционира за извършване на сетълмент на плащания.

„ Кредитори “ означава ДБ и/или всички правоприемници.

§ 3 (Лихва, Наказателна лихва) (1) Лихвен процент. Върху Заема се начислява лихва от и включително Датата за извършване на разплащания до и без да се включва Дата- та на падеж в размер на лихвата, посочена в Приложението за Ценовите условия („Лихвения процент“).

(2) Дати на плащане на лихви. Лихвата се плаща годишно в края на периода всяка година на датата за плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия, като първото плащане на лихва е дължимо на първата дата на плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия (всяка такава дата е „Дата на плащане на лихва“). Ако която и да било Дата на плащане на лихва се пада в ден, който не е Работен ден, съответното плащане следва да бъде извършено на непосредствено следващия Работен ден. Кредиторите нямат право да изискват допълнителна лихва или каквито и да било други плащания по отношение на такава забава.

(3) Дроб за отчитане на дните. Лихва за период от по-малко от една пълна година ще се изчислява въз основа на действителния брой изминали дни, разделен на броя на дните (365 или 366) в съответната година.

(4) Наказателна лихва. Неизпълнение настъпва независимо от всички напомняния, ако която и да било сума, дължима по този Договор за заем, не бъде платена, когато е дължима. Върху всяка дължима и неплатена сума по главницата се начислява лихва при законния лихвен процент за забава.*1

§ 4 (Погасяване) (1) Погасяване. Заемът подлежи на погасяване по номинал на Датата на падеж. Ако Датата на падеж не е Работен ден, плащането трябва да бъде извършено на следващия работен ден. Кредиторите нямат право да изискват каквато и да било лихва или други плащания по отношение на такава забава.

(2) Забрана на предсрочно обратно изкупуване. Всяко право за обявяване на Заема за подлежащ на предсрочно погасяване е изключено за Кредитополучателя (освен когато в тези Условия е предвидено друго). Кредитополучателят се отказва от всяко право, на което има право съгласно закона да изплати предварително или да прекрати по друг начин Заема в който и да било момент преди Датата на погасяване.

§ 5 (Облагане с данъци) (1) Удържане на данък при източника. Всички плащания, дължими съгласно този Договор, трябва да се извършват без приспадане или удържане при източника за или за сметка

* Годишният процент на наказателната лихва, ����� установен със закон, е пет процентни пункта над основния лихвен процент, публикуван от Централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) в съответния момент, §§ 288 (1), 247 (1) от Граждански кодекс на Германия (BGB).

на каквито и да било настоящи или бъдещи данъци, налози или правителствени такси от какъвто и да било характер, които се налагат или събират от Кредитополучателя при източника във или от името на Съответната данъчна юрисдикция или от или от името на което и да било политическо подразделение или който и да било орган в нея, който има правомощията да налага данъци („Удържане на данък при източника“), освен ако това приспадане или удържане при източника се изисква по закон. В този случай Кредитополучателят трябва да плати такива допълнителни суми по главницата и лихвата, каквито могат да бъдат необходими, за да може нетната сума, получена от Кредиторите след такова приспадане или удържане при източника, да е равна на съответните суми на главницата и лихвата, които Кредиторите биха получили, ако не се изискваше такова приспадане или удържане при източника. Няма обаче да се дължат такива допълнителни суми за сметка на каквито и да било налози, подлежащи на плащане в резултат на каквито и да било настоящи или минали лични или бизнес взаимоотношения на Кредитора, на който трябва да бъде платена главницата и лихвата, със Съответната данъчна юрисдикция, а не просто поради факта, че плащанията по отношение на този Договор са или, за данъчни цели, се считат за получени или придобити в Съответната данъчна юрисдикция.

При поискване от страна на Кредитополучателя чрез Агента по плащанията Кредиторите трябва да представят в съответствие с § 13 потвърждение за съответното си пребиваване за данъчни цели в срок от 60 дни от получаването на искането.

„ Съответнаданъчнаюрисдик - ц и я “ означава Република България.

(2) Уведомление. Кредитополучателят трябва да уведоми Агента по плащанията незабавно, ако в който и да било момент бъде задължен по закон да приспадне или удържи при източника каквито и да било суми от плащанията, дължими по този Договор (или ако размерите или методът за определяне на тези приспадания и удържане при източника бъдат променени).

§ 6 (Статут, Отрицателен залог) (1) Статут. Задълженията по този Договор за заем представляват безусловни, неподчинени и необезпечени задължения на Кредитополучателя и ще се класират при равни условия с всички други настоящи и бъдещи необезпечени и неподчинени задължения на Кредитополучателя, свързани със заемни средства.

(2) Отрицателен залог. Кредитополучателят приема и ще гарантира, че по време на срока на Заема и докато той не бъде изплатен изцяло, той няма да предоставя или да допуска да остане неиздължена и ще осигури, че не се предоставя или допуска да остане неиздължена каквато и да било ипотека, тежест, залог, право на задържане или друго обезпечение с вещно действие върху който и да било от неговите настоящи или бъдещи активи или приходи или върху Международните парични активи на Кредитополучателя или част от тях за целите на обезпечаването на какъвто и да било Публичен външен дълг или каквато и да било Гаранция по отношение на този дълг, освен ако, при предоставяне на обезпечението, преди или по време на това, а при всички други случаи незабавно, Кредитополучателят не осигури, че всички суми, дължими по отношение на Заема, са обезпечени поравно и пропорционално или че такова друго обезпечение или договореност е предоставено с одобрението на кредиторите.

„ Публиченвъншендълг “ означава всеки съществуващ или бъдещ дълг на Република България, който (a) е под формата на или е инкорпориран в облигации, бонове или други подобни инструменти, които за момента са или могат да бъдат котирани, регистрирани за публична търговия или са обект на обикновена покупко-продажба на която и да било фондова борса, на извънборсовия пазар или на който и да било друг пазар на ценни книжа, и (b) не е (i) деноминиран в български левове, (ii) допуснат до търговия на пазар на Българската фондова борса, (iii) регистриран в „Централен депозитар“ – АД, на Република България, (iv) заявено, че се подчинява на законите на Емитента, или (v) предлаган или продаван в Република България. За целите на този параграф емисия „се предлага или продава в Република България“, ако повече от 50 процента от общия номинален размер на главницата се предлага първоначално в Република България.

„ Международнипаричниак - тиви “ означава всички официални златни резерви на Кредитополучателя и всички средства на Кредитополучателя и на българските фискални органи в специални права на тираж, резервни позиции във фонда и чужда валута на правителството или на която и да било агенция или ведомство на правителството към съответния момент, а понятията „Специални права на тираж“, „Резервни позиции във фонда“ и „Чужда валута“ съобразно видовете включени активи имат значенията, дадени им в публикацията на Международния валутен фонд („МВФ“), озаглавена „Международна финансова статистика“, или такива други значения, каквито МВФ формално е приел към съответния момент, в това число такова злато и резерви на Кредитополучателя, които са собственост на който и да било и са в каквато и да било форма или се притежават или обичайно се считат за притежавани като негови Международни парични активи.

„ Гаранция “ означава всяка гаранция за или обезпечение във връзка с дълг или друго подобно задължение.

„ Българскифискалниоргани “ означава Българската народна банка и валутни бордове, валутни стабилизационни фондове и държавни хазни, доколкото същите изпълняват функции на фискални органи.

§ 7 (Случаи на неизпълнение) (1) Случаи на неизпълнение. Независимо от които и да било законови права на прекратяване всеки Кредитор може да прекрати и да изиска незабавно погасяване на неговия дял от Заема по номинал при основателна причина (wichtiger Grund). Такава основателна причина ще се състои по-конкретно в едно от следните:

(а) Неплащане. Кредитополучателят не плати главница или лихва в срок от 15 дни от съответната дата на падеж; или (б) Неизпълнение на друго задължение.

Кредитополучателят не изпълни надлежно което и да било друго съществено задължение, произтичащо от Заема, и това неизпълнение не може да бъде поправено или, ако това неизпълнение може да бъде поправено, то продължи повече от 30 дни след получаването от Кредитополучателя на уведомление (така, както е посочено в § 13) за него от Кредитор; или (в) Кръстосано неизпълнение: (i) Притежателите на права по Публичния външен дълг на Кредитополучателя предизвикат предсрочна изискуемост на този Публичен външен дълг или обявят този Публичен външен дълг за изискуем и платим или изискващ предплащане (по начин, различен от нормално установената схема за плащане) преди обявения му падеж; или (ii) Кредитополучателят не плати пълния размер на която и да било главница или лихва по който и да било Публичен външен дълг, когато са дължими (след изтичането на какъвто и да било приложим гратисен период), или някоя Гаранция по този дълг, предоставена от Кредитополучателя, не бъде изпълнена, когато стане изискуема и бъде предявена (след изтичането на какъвто и да било приложим гратисен период); при условие, че общият размер на съответния Публичен външен дълг или Гаранция, по отношение на които възникне едно или повече от събитията, описани по-горе в този параграф (в), се равнява на или надвишава 100 000 000 евро или еквивалентната сума в друга валута или други валути; или (г) Неприложимост. Поради каквато и да било причина което и да било от задълженията на Кредитополучателя по Договора за заем бъде обявено от съд от компетентна юрисдикция съгласно окончателно неподлежащо на обжалване решение за задължение, което е престанало да бъде обвързващо или е престанало да бъде противопоставимо на Кредитополучателя, или в резултат на решение или друг акт на Конституционния съд на Република България или поради каквато и да било друга причина което и да било такова задължение престане да бъде в пълна сила и действие; или (д) Действителност. Република Бълга- рия или което и да било нейно политическо подразделение, упълномощена Агенция или длъжностно лице (от нейно име) отрече или оспори действителността на Договора за заем (освен за целите на правно действие, предприето от който и да било гражданин или организация, която не действа от името на публична организация). (2) Форма на уведомлението за прекратяване. Всяко уведомление за прекратяване трябва да бъде изготвено в писмена форма и изпратено до Кредитополучателя чрез Агента по плащанията, така както е посочено в § 13.

§ 8 (Плащания) (1) Плащания. Агентът по плащанията трябва не по-късно от 14 дни преди всяка дата, на която става дължимо каквото и да било плащане по отношение на този Договор за заем, да изпрати на Кредитополучателя инструкции, съдържащи цялата необходима информация, за да може Кредитополучателят да извърши това плащане. Изпращането на такава инструкция за плащане не оказва влияние върху това дали това плащане ще стане дължимо. Кредитополучателят трябва да осигури всички суми, дължими по този Договор за заем, в парични средства, които могат да бъдат изтеглени в същия ден, по сметка на Агента по плащанията не по-късно от 13 ч. (франкфуртско време) на датата на съответното плащане. Агентът по плащанията не трябва да плаща никакви лихви върху тези средства. От така осигурените средства Агентът по плащанията трябва да плати главница, лихва и всички допълнителни дължими суми на Кредиторите, посочени в последното уведомление за прехвърляне, получено от него преди това плащане. Ако средствата бъдат получени от Агента по плащанията след момента, посочен в първото изречение на този параграф, и без това да засяга претенциите на Кредиторите, Агентът по плащанията трябва да продължи да извършва всякакви плащания, като полага разумни усилия, но не носи отговорност за вреди, причинени от забавени плащания. При поискване Кредитополучателят трябва да потвърди пред Агента по плащанията без неоправдано забавяне референтния номер на плащането и цялата друга информация, която е необходима за идентифициране на плащането в платежните системи, използвани за паричния превод.

(2) Авансиране на средства. Ако необходимите средства не бъдат получени от Агента по плащанията своевременно, той има право, но не е длъжен да авансира необходимите средства от името на Кредитополучателя и да начисли за това авансиране годишна лихва в размер на Европейския овърнайт среден индекс („EONIA“) плюс 0,50 %.

(3) Освобождаване от задължения. Независимо от това, че всички плащания по Заема трябва да бъдат извършвани изключително чрез Агента по плащанията, единствено плащането към съответния правоприемник или банка или друга институция, посочена от този право- приемник, освобождава Кредитополучателя от съответните му задължения, ако и доколкото Кредитополучателят е получил уведомление за назначаването на такъв правоприемник най-малко 10 Работни дни преди съответната дата на плащане.

(4) Прилагане на плащанията. Плащанията по Заема се прилагат в поредността, предвидена в § 367 (1) от Гражданския кодекс на Германия, за погасяване на дължими суми (първо за погасяване на разходите, после за погасяване на лихвите и най-накрая за погасяване на главницата). Ако плащанията не са достатъчни за пълното погасяване на която и да било съответна дължима сума, плащанията се разпределят пропорционално между Кредиторите.

§ 9 (Насрещни искове) Кредитополучателят има право да прихваща претенции на който и да било Кредитор единствено когато претенциите срещу този Кредитор не са били оспорени или са били признати със съдебно решение. Доколкото Заемът бъде прехвърлен (i) на застрахователна компания и принадлежи към обвързаните активи (gebundenes Vermögen) в съответствие с § 54 на германския Закон за надзора върху застрахователната дейност (Versicherungsaufsichtsgesetz) или (ii) на банка и принадлежи към обвързаните активи на банката съгласно което и да било национално законодателство за обезпечени облигации, или (iii) на германски професионален пенсионен фонд (Versorgungswerk), Кредитополучателят се отказва от всякакво право на прихващане на претенции по този Заем; това се отнася и за случаите на несъстоятелност (до степента, позволена от приложимото законодателство), както и при упражняване на който и да било залог, право на задържане или други права, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху претенциите на Кредиторите по Заема.

§ 10 (Прехвърляния, Задължения на Агента по плащанията) (1) Прехвърляне. Всеки Кредитор може да прехвърли всички свои претенции по този Заем или част от тях. Частични прехвърляния могат да бъдат извършвани за суми от 500 000 евро или каквито и да било по-големи неделими кратни на 500 000 евро.

(2) Форма на и уведомяване за прехвърлянето. Всяко прехвърляне трябва да бъде направено в писмена форма и по отношение на формата и съдържанието трябва да е в съответствие с формуляра на споразумение за прехвърляне, приложен към този Договор като Приложение 2. Приобретателите имат същите права, възможности и права на собственост по този Договор за заем, както и прехвърлителят, освен когато в настоящия Договор е посочено друго, в това число всякакви права на предсрочно прекратяване. Уведомлението за прехвърлянето до Кредитополучателя съгласно § 409 на Гражданския кодекс на Германия (BGB) се извършва чрез представяне на подписаното споразумение за прехвърляне на Агента по плащанията. Изискванията към прехвърлянето, посочени в този § 10 (2), не се прилагат, когато прехвърлянето се извършва с цел обезпечение пред централна банка в евросистемата. В този случай действителността на прехвърлянето с цел обезпечение изрично не е обект на каквито и да било изисквания по отношение на формата и задължение за уведомяване.

(3) Задължения на Агента по плащанията. Банката изпълнява ролята на агент по плащанията за Кредитополучателя („Агент по плащанията“). Агентът по плащанията действа единствено като агент на Кредитополучателя и не поема каквито и да било задължения към или отношения на посредничество или доверителност с който и да било Кредитор. Агентът по плащанията е длъжен да плаща на приобретателите, за които е уведомен наймалко 10 Работни дни преди датата на плащането, всички плащания на главница и лихви, извършени към него от Кредитополучателя. Агентът по плащанията трябва също така да препраща незабавно цялата кореспонденция, изпратена от Кредитополучателя или Кредиторите, до съответната друга страна, така както е посочено в § 13. По искане от страна на Кредитополучателя Агентът по плащанията трябва да му предостави незабавно информация за типа и местожителството на всеки Кредитор, така както е посочено в § 13. Такова искане може да се отправя само веднъж годишно.

(4) Стандарт на грижа. Агентът по плащанията трябва да изпълнява своите задължения с надлежната грижа на добър търговец. Агентът по плащанията не поема никаква отговорност за каквато и да било информация или кореспонденция, която е предал на Кредитополучателя или Кредиторите, или за своевременното упражняване на които и да било права на Кредитополучателя или Кредиторите. Към всяка отговорност, свързана с нарушаването на договора, се прилагат разпоредбите на законите на Германия, в това число които и да било задължения за ограничаване на щетите.

(5) Обезщетение. Кредитополучателят е длъжен да обезщети Агента по плащанията за всички вреди (в това число всички подходящи възнаграждения за правни услуги и всеки данък върху добавената стойност), възникнали във връзка с този Договор, освен до степента, в която тези вреди са настъпили в резултат на умишлено неизпълнение или небрежност на Агента по плащанията или извършена от него измама. Задължението за обезщетяване остава в сила след прекратяването на този Договор за заем или погасяването на Заема.

(6) Прекратяване. Кредитополучателят може да прекрати назначението на Агента по плащанията по всяко време с 30-дневно писмено предизвестие. Агентът по плащанията може да подаде оставка от назначението си като агент по плащанията по всяко време с 45-дневно писмено предизвестие до Кредитополучателя.

(7) Забрана за прехвърляне на права. Кредитополучателят няма право да прехвърля на трети лица никое право по този Договор.

§ 11 (Гербови налози, Разноски) Кредитополучателят поема всички гербови налози или документарни данъци, които възникват в резултат на подписването или изпращането на Договора за заем или извършването на каквито и да било плащания. Кредитополучателят поема всички разходи, които възникнат основателно в резултат на промяна в условията на Договора за заем, поискана от него, или отказ от или съгласие за отсрочване от който и да било Кредитор.

§ 12 (Клауза за информация) (1) Представяне на документи. По време на срока на Заема Кредитополучателят трябва да информира Кредиторите за своето финансово състояние. Това информиране трябва да се осъществи чрез представяне на последните доклади за бюджета за годината и всички публикувани междинни финансови отчети. Тези документи трябва да се представят на Кредиторите чрез Агента по плащанията в електронен вид или в достатъчен брой екземпляри не по-късно от 30 дни след публикуването им или 60 дни след изготвянето на съответния доклад или отчет, но във всички случаи не по-късно от 6 месеца след съответната финансова година на Кредитополучателя. Доколкото тези отчети и доклади са достъпни безплатно на уебсайт, за който Кредиторите знаят, не е необходимо каквото и да било физическо представяне.

(2) Предаване на информация. Кредиторите имат право да предават информация, свързана с Кредитополучателя, за целите на препродажбата или прехвърлянето на Заема на възможни купувачи.

§ 13 (Уведомления) Като се отчитат всички промени, съобщени в писмена форма или по електронен път, към цялата кореспонденция по този Договор за заем се прилага следното:

(а) Цялата кореспонденция от Кредито- рите, която трябва да бъде препращана до Кредитополучателя (в това число уведомления за прехвърляне или прекратяване), и цялата кореспонденция от Кредитополучателя за Кредиторите: Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft] GBS FISOS Frankfurt Issuance & Treasury Support Große Gallusstrasse 10 – 14 60272 Франкфурт на Майн Германия Тел.: +49 69 910 31441 Факс: +49 69 910 41325 Имейл: GTO-FFT.SDO@db.com. (б) Информация за контакти на Кредито- получателя за препратена кореспонденция: Република България Представлявана от Министъра на финансите Министерство на финансите ул. Раковски 102 София 1040 Република България Тел.: +359 2 9859 2000 Факс: +359 2 980 68 63. (в) Кореспонденция от Кредитополуча- теля и Агента по плащанията във връзка с извършването на плащания: Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft] Trust & Securities Services (TSS) Grosse Gallusstrasse 10 – 14 60272 Франкфурт на Майн Германия Тел.: +49 69 910 30817 Факс: +49 69 910 38672.

§ 14 (Заключителни разпоредби) (1) Приложимо право. Този Договор както по форма, така и по съдържание и правата и задълженията, възникващи от него, се подчиняват във всяко отношение на правото на Германия.

(2) Място на юрисдикция и място на изпълнение. Мястото на юрисдикция за всички производства, възникващи в резултат на въпроси, предвидени в този Договор, е Франкфурт на Майн. Кредиторите могат обаче също така да предявяват своите искове пред съдилища във всяка друга държава, в която се намират активи на Кредитополучателя, според случая. Мястото на изпълнение е Франкфурт на Майн.

(3) Частична недействителност. Ако която и да било от разпоредбите на този Договор е или стане изцяло или отчасти недействителна, останалите разпоредби на този Договор ще останат в сила. Недействителните разпоредби съгласно намерението и целта на този Договор ще бъдат заменени с такива действителни разпоредби, икономическият ефект на които е колкото е възможно по-близък от правна гледна точка до този на недействителните разпоредби. Същото се отнася за всички пропуски, за които ще бъдат необходими допълнителни членове.

(4) Екземпляри. Този Договор се подписва в два екземпляра. Всеки екземпляр се счита за оригинал. Представянето на Договора не е необходимо за доказване на претенцията. Приложенията към този Договор се считат за част от него.

(5) Обвързващ език. Единствено вариантът на немски език е обвързващ, а вариантът на английски език е необвързващ превод.

(6) Представител за връчване на документи. За всички правни спорове, възникващи по или във връзка с този Договор за заем, Кредитополучателят неотменяемо назначава FIDEUROP GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Майн, Германия, за свой упълномощен представител за връчване на документи в Германия.

(7) Отказ от имунитет. Кредитополучателят неотменяемо се отказва до пълната степен, позволена от закона, от всякакъв имунитет от юрисдикция или изпълнение и от каквато и да било подобна защита и неотменяемо и безусловно дава съгласие за предоставянето на всякакви облекчения или издаването на всякакви процесуални документи, включително, но не само, издаването, налагането или изпълнението срещу всякакви активи на всякакви заповеди или съдебни решения във връзка с такива производства. Обаче не е налице отказ от имунитет по отношение на (i) настоящи или бъдещи „помещения на представителството“, така както са дефинирани във Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г., (ii) „консулски помещения“, така както са дефинирани във Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., или (iii) военно имущество или военни активи или имущество или активи на Кредитополучателя, свързани с тях.

§ 15 (Декларация в съответствие със Закона сре- щу изпирането на пари на Германия)

Кредитополучателят потвърждава пред Кредиторите, че ще вземе назаем средствата, отпуснати по този Заем, изключително за собствените си сметки, а не за друго лице в качеството на действителен собственик по смисъла на Закона срещу изпирането на пари на Германия (Geldwäschegesetz).

София и Франкфурт на Майн, [•] 2013 г. За Република За Дойче Банк България Акциенгезелшафт (в качеството на [Deutsche Bank Кредитополучател): Aktiengesellschaft] Петър Чобанов, (в качеството на министър на Кредитор и финансите Агент по плащанията): Уте Мюнстерман, директор правни въпроси, капиталови пазари и деривативи Мартин Билефелд, директор, правен съветник, глобален риск синдикат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Списък на документите, които трябва да бъдат предоставени съгласно § 2 от Договора за заем

1. Съответни решения, в това число: (а) съответни извадки от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.; (б) решението на Министерския съвет за упълномощаване на министъра на финан- сите да подпише договора за заем; (в) решението на Министерския съвет за одобряване на договора за заем и за приемане на съответния законопроект за ратифициране от Народното събрание; и (г) закона за ратифициране на договора за заем, подпечатан от Президента и публи- куван в „Държавен вестник“. 2. Списък, съдържащ имената, функциите и спесимени на подписите на всички лица, упълномощени да действат от името на Кредитополучателя във връзка със Заема.

3. Договорът за заем, надлежно подписан от Кредитополучателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Формуляр на Споразумение за прехвърляне

Споразумение за прехвърляне между [ ] („Прехвърлител“)

и [ ] („Приобретател“)

§ 1 (Прехвърляне) (1) Прехвърляне. С настоящото Прехвърлителят прехвърля на Приобретателя неговата (частична)

претенция спрямо Република България („Кредитополучателя“) съгласно Договора за заем от [•] 2013 г. и Приложението за Ценовите условия от [•] 2013 г., свързани със заем с фиксиран лихвен процент в размер на [•] 000 000 евро (заедно – „Договора за заем“), копие на които е приложено заедно с всички подчинени му права с размер

[•] 000 000 евро (с думи: [•] милиона евро) считано от [•] 20[•] г. (2) Съгласие за прехвърлянето. С настоящото Приобретателят дава съгласието си за това прехвърляне.

§ 2 (Уведомление) (1) Уведомяване за прехвърлянето. Прехвърлителят трябва незабавно да уведоми в писмена форма за това прехвърляне Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft] („Агента по плащанията“), GBS FISOS, Frankfurt Issuance & Treasury Support, Факс: +49 69-910 41325, като посочи името и адреса на Приобретателя, както и датата, от която Приобретателят има право на лихва, заедно с подписан вариант на това споразумение за прехвърляне.

(2) Изисквания за действителност на прехвърлянето. Приобретателят потвърждава, че всички по-нататъшни прехвърляния на претенциите, прехвърлени с това споразумение, подлежат на ограничението и формалностите, посочени в § 10 от Договора за заем, и за да бъдат действителни, за тях трябва да бъде уведомен Агентът по плащанията по същия начин, по който е уведомен за това прехвърляне.

(3) Освобождаване от задължения. В допълнение Приобретателят потвърждава, че всички плащания, извършени към последния Прехвърлител, за който Агентът по плащанията е бил надлежно уведомен в съответствие с § 10 от Договора за заем, освобождават напълно Кредитополучателя от неговите задължения по Договора за заем.

(4) Гербови налози. Всички гербови налози се поемат от Приобретателя, освен когато е договорено друго.

§ 3 (Заключителни разпоредби) (1) Приложимо право. Това споразумение се подчинява във всяко отношение на правото на Германия.

(2) Екземпляри. Това споразумение се изготвя в четири оригинални екземпляра. По един екземпляр ще бъде задържан съответно от Прехвърлителя и Приобретателя и по един екземпляр ще бъде изпратен на Агента по плащанията и Кредитополучателя. Всеки екземпляр се счита за оригинал. (Място, дата)

__________ __________ (Прехвърлител)

__________ __________ (Приобретател)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Формуляр на Приложение за Ценовите условия

Приложение за Ценовите условия Република България, представлявана от Министъра на финансите („Кредитополучателя“)

Договорзапрехвърляемзаем (Schuldscheindarlehen) с фиксиран лихвен процент в размер на [•] 000 000 евро, с падеж на [•] 2020 г. („Заема“) (1) Кредитополучателят и Банката сключиха договора за заем от [•] 2013 г. във връзка със Заема („Договора за заем“), копие от който е приложено. Договорът за заем предвижда, че изложените по-долу окончателни условия на Заема ще бъдат определени в това Приложение за Ценовите условия. Позоваванията на термини с главни букви, които не са дефинирани в това Приложение за Ценовите условия, са позовавания на термините така, както са дефинирани в Договора за заем, освен когато контекстът изисква друго.

(2) Ценовите условия: Условията на Заема са договорени между страните по това Приложение за Ценовите условия, както следва:

Номинален размер: [•] евро (с думи [•] евро) Дата за извършване на разплащания: [•] 2013 г. Дата на падеж: [•] 2020 г. Лихвен процент: [•] % годишно Дата за плащане на лихва: [•] всяка година Първа дата за плащане на лихва: [•] Сметка за извършване на разплащания: Министерство на финансите на Република България при Българската народна банка, IBAN: BG96 BNBG 9661 3400 1482 40, SWIFT код BNBGBGSF, кореспондентска сметка в TARGET2: IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41, SWIFT код: BNBGBGSF.

(3) Това споразумение се подчинява във всяко отношение на правото на Германия. Това споразумение се изготвя в четири оригинални екземпляра. По един екземпляр ще бъде задържан съответно от Кредитополучателя и Банката и по един екземпляр ще бъде изпратен на РБИ и Агента по плащанията. Всеки екземпляр се счита за оригинал.

[•] 2013 Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft] (в качеството на първоначален Кредитор) _______________ _______________

Приложение: Копие на Договора за заем.