Начало / Държавен вестник / бр. 69 от 5 август 2003 г. / Официален раздел

наредбаБългарска народна банка

Наредба № 27 от 24 юли 2003 г. за статистиката на платежния баланс

Обнародван:: ДВ, бр. 69 от 5 август 2003 г.
Страница:: 25
Рег. № в ДВ:: 45200

Обнародва: Наредба № 27 от 24 юли 2003 г. за статистиката на платежния баланс отменен — действащият текст и всички промени

Материалът в сайта на „Държавен вестник“

НАРЕДБА № 27 от 24 юли 2003 г. за статистиката на платежния баланс

Главапърва

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица и предоставянето на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс.

Глававтора

РЕГИСТРИ

Чл. 2. (1) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри:

1. от търговските банки и Българската народна банка (БНБ)—за преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната и за презгранични преводи и плащания на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута;

2. от министерствата и държавните агенции— за получените средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз и за получе- ните или предоставени средства и помощи от или на чуждестранни лица, а от Министерството на финансите—и за държавния и държавногарантирания дълг към чуждестранни лица;

3. от Централния депозитар—за всяка сделка на капиталовия пазар по прехвърлянето на емитирани от местно лице поименни ценни книжа между местно и чуждестранно лице;

4. от емитентите на поименни ценни книжа—за прехвърлянето между местно и чуждестранно лице на поименни ценни книжа на капиталовия пазар, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар;

5. от инвестиционните посредници—за сделките с ценни книжа между местни и чуждестранни лица;

6. от застрахователите—за получените или изплатени премии от или на чуждестранни лица, за получените или изплатени на чуждестранни лица обезщетения или други суми;

7. от пенсионните дружества—за получените вноски от или изплатените пенсии и други суми на чуждестранни лица;

8. от нотариусите, съответно съдиите по вписванията—за сделки с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица.

(2) Лицата по ал. 1 могат да изискват физическите лица да установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон чрез декларация по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 3. (1) Лице, извършващо плащане и превод на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1 от Валутния закон, представя на търговската банка-посредник, съответно на БНБ, статистическа форма по образец съгласно приложение № 2.

(2) Статистическата форма по ал. 1 се представя, както следва:

1. при преводи и плащания към чужбина и при преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната—в момента на нареждане на превода или плащането;

2. при постъпления от чужбина—в 30-дневен срок от получаване на уведомление от търговската банка за постъпване на превода по сметката на лицето.

Чл. 4. (1) Търговските банки: 1. извършват превода или плащането между местно и чуждестранно лице в страната или към чужбина само след получаване на информацията, съдържаща се в статистическата форма по чл. 3;

2. изпълняват нареждане за превод във връзка с предоставен от или на чуждестранни лица финансов кредит след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното юридическо лице или едноличен търговец по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон;

3. при постъпления от чужбина незабавно уведомяват своите клиенти за постъпването на сумата по сметката на лицето.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за държавните и държавногарантирани кредити.

Чл. 5. Лицата по чл. 2 предоставят на БНБ събраната информация за нуждите на статистиката на платежния баланс ежемесечно, в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния. Информацията се предоставя съгласно писмени указания на БНБ.

Главатрета

СТАТИСТИЧЕСКО ДЕКЛАРИРАНЕ

Чл. 6. (1) Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след сключване на сделката, както следва:

1. за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в размер, равен на или по-голям от левовата равностойност на 5000 лв.—чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 3;

2. при предоставяне на финансови кредити чрез откриване на банкова сметка в чужбина— чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 4;

3. при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина—чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 5.

(2) Държавните и държавногарантираните кредити не подлежат на деклариране по реда на ал. 2, т. 1.

Чл. 7. (1) Българската народна банка удостоверява декларирането на сделките по чл. 6 с подпис и печат върху декларацията. Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация.

(2) При получаване на декларацията по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни.

(3) При констатиране на непълноти или некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им. Ако декларациите са получени по пощата, БНБ в срок до 5 работни дни дава писмени указания за отстраняване на непълнотите.

(4) При получаване на декларацията по чл. 6 БНБ извършва проверка дали местното юридическо лице или едноличният търговец е подал в срок отчети по чл. 10 от Валутния закон, ако е имал такова задължение. При неподадени отчети БНБ дава писмени указания за представянето им.

Чл. 8. (1) При настъпване на промяна на данните по декларирана сделка по реда на чл. 6 местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват БНБ за промените в срок до 15 работни дни след тяхното настъпване. (2) Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ при закриване на декларираните банкови сметки в чужбина.

Главачетвърта

СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДО-

СТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 9. Местните юридически лица или еднолични търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ:

1. операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица;

2. вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията е равна на или надвишава левовата равностойност на 5000 лв.;

3. задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв.

Чл. 10. Местните юридически лица и едноличните търговци отчитат със статистически форми пред БНБ преките си инвестиции в чужбина всяко тримесечие, ако през съответното тримесечие са извършени инвестиции. За четвъртото тримесечие статистическа форма се представя независимо от това дали през тримесечието са извършени инвестиции.

Чл. 11. Отчетите по чл. 9 и 10 се представят на БНБ в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

Чл. 12. (1) Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити.

(2) Статистическите форми по ал. 1 се подават, ако:

1. сумата на всички вземания по финансови кредити е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година;

2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година.

Чл. 13. (1) Отчетите по тази глава могат да се подават лично, чрез упълномощено лице, по факс, по пощата или по електронен път.

(2) При получаване на отчетите БНБ извършва проверка за тяхната пълнота и точност. Ако бъдат установени пропуски, БНБ дава указания за тяхното отстраняване.

Чл. 14. (1) Събраната по тази наредба информация се използва от БНБ само за статистически цели.

(2) Българската народна банка предоставя на други лица и институции само обобщени данни, които не позволяват идентификацията на лицата, предоставили статистическа информация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ § 1. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които са предоставили на или са получили от чуждестранни лица финан- сови кредити, съществуващи към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, декларират тези кредити пред БНБ чрез попълване на декларациите по чл. 6, освен ако тези финансови кредити са регистрирани по реда на отменения чл. 4, ал. 2 от Валутния закон.

(2) Когато местно юридическо лице или едноличен търговец нарежда на местна банка превод на средства във връзка с финансов кредит, предоставен от или на чуждестранно лице преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на извършена регистрация в БНБ на финансовия кредит по реда на отменения чл. 4, ал. 2 от Валутния закон или на деклариране по ал. 1.

§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които имат преки инвестиции в чужбина към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, декларират тези инвестиции пред БНБ чрез попълване на декларацията по чл. 6, ал. 1, т. 3.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 7, ал. 11 от Валутния закон, приета е с решение № 70 от 24 юли 2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и отменя Наредба № 27 от 1999 г. за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица (ДВ, бр. 111 от 1999 г.), Наредба № 29 от 1999 г. за условията и реда за представяне на отчетите и декларациите за задълженията на местни лица към чуждестранни лица (ДВ, бр. 113 от 1999 г.) и Наредбата за събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).

§ 4. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банково”, дава указания по прилагането на тази наредба.

Управител: Св. Гаврийски

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ за постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон Долуподписаният ......................................................... декларирам, че: 1. Като лице с българско гражданство имам право на пребиваване с неопределен срок в Република България Ћ 2. Като лице без българско гражданство: А) съм получил право на пребиваване с неопределен срок в Република България по реда на Закона за чужденците в Република България Ћ Б) не съм получавал право на пребиваване с неопределен срок в Република България по реда на Закона за чужденците в Република България Ћ Указание за попълване: отбелязва се само т. 1 или т. 2. Ако се отбелязва т. 2, посочва се само предложение А или предложение Б. Дата: Подпис на декларатора:

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

СТАТИСТИЧЕСКА ФОРМА по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ (при извършване на плащания или преводи към чужбина, плащания или преводи между местни и чуждестранни лица в страната и при постъпления от чужбина на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв.)

1. Получаване/нареждане на плащане 2. Дата на получаване/нареждане

Получаване Дата

Нареждане ден месец година

3. Данни за местното лице

Име (наименование):……………………. ………………………………………………………………………

Адрес:……..……......…...…………………...………..………………………………….………....

ЕГН (номер по БУЛСТАТ):…………………….…………………………………………………. 4. Данни за чуждестранното лице

Име (наименование):……………………. ………………………………………………………………………

Адрес:……..……......…...…………………...………..………………………………….……….

……………………………………………………Държава:…………………….…….…………………….

Код на държавата:

5. Основание за полученото/нареденото плащане

…………………….………………….………...………………………………………………….….…………..

Код на операцията:

6. Валута(и) на полученото/нареденото плащане

Валута Сума Код

……………… ………………………………………….

Обща стойност в левове на полученото/нареденото плащане:………………………………..

Долуподписаният………..…………………………... …………….......……………………., декларирам, че:

1. Като лице с българско гражданство имам право на пребиваване с неопределен срок в Република България

2. Като лице без българско гражданство:

А/ съм получил право на пребиваване с неопределен срок в Република България по реда на Закона за чужденците в Република България

Б/ не съм получавал право на пребиваване с неопределен срок в Република България по реда на Закона за чужденците в Република България

3. Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

7. Служител, приел формата Дата:

ден месец година

Подпис на декларатора:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ на статистическа форма по чл. 3, ал. 1 от

Наредба № 27 (при извършване на плащания или преводи към чужбина, плащания или преводи между местни и чуждестранни лица в страната и при постъпления от чужбина на стойност, равна на или надвишаваща

5000

лв.)

Графа 1. Получаване или нареждане на плащане Отбелязва се клетката, отговаряща на извършваната операция. За всяко отделно плащане се попълва отделна форма.

Графа 2. Дата на получаване/нареждане на плащането

Посочва се датата, на която се нарежда плащането, или датата, на която е получено плащането.

Графа 3. Данни за местното лице Попълва се точното наименование, адрес и регистрационен номер по БУЛСТАТ за юридически лица и еднолични търговци, а за физически лица—трите имена, ЕГН и адрес.

Графа 4. Данни за чуждестранното лице Попълва се точното име (наименование), адресът, държавата по местоживеене (седалище) на чуждестранното лице, получател/наредител на плащането. Кодът на страната се попълва от търговската банка, посредник по операцията.

Графа 5. Основание на полученото/нареденото плащане

Посочва се основание на полученото/нареденото плащане. В случаите, когато получаването/нареждането е свързано с финансов кредит на местни юридически лица или еднолични търговци, се вписва номер на кредита, определен от БНБ. Кодът на операцията се попълва от търговската банка, посредник по операцията.

Графа 6. Валута(и) на полученото/нареденото плащане

Посочва се видът на валутата (валутите, ако са повече от една) и точната сума на получаването/ нареждането в съответната валута.

Попълва се и общата равностойност на полученото/ нареденото плащане в левове, преизчислена по курса на БНБ за деня на извършване на операцията. Кодът на валутата се попълва от търговската банка, посредник по операцията.

Декларация Отбелязва се само т. 1 или т. 2. Ако се отбелязва т. 2, посочва се само предложение А или предложение Б.

Графа 7. Служител, приел формата Посочва се името на служителя, приел формата и попълнил съответните кодове. Служителят полага своя подпис.

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 1

Номер на БНБ

Печат

ДЕКЛАРАЦИЯ—ФОРМА СПБ-1 по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ (за сделки по предоставяне или получаване на

Подпис финансови кредити в размер, равен на или по-голям от левовата равностойност на 5000 лв.)

ФИНАНСОВИЯТ КРЕДИТ Е ПРЕДОСТАВЕН: 1. от местно лице на чуждестранно лице 2. от чуждестранно лице на местно лице

1. МЕСТНО ЛИЦЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/КРЕДИТОДАТЕЛ: 1.2. Номер по БУЛСТАТ

1.1. Наименование: .....................................................……………......................…

1.3. Седалище: ........................................…………...…..................................………

1.4. Адрес на управление: ……………………….................................................................................…..……………

1.5. Телефон: ..........................………. 1.6. Факс: ……………………………. 1.7. E-mail: ……………………

1.8. Обслужваща банка(и): ...........................................................................................................……

2. ВИД КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/КРЕДИТОДАТЕЛ (МЕСТНО ЛИЦЕ):

2.1. Местни органи на управление

2.2. Юридическо лице с повече от 50% държавно/общинско участие

2.2.1. Юридическо лице без чуждестранно участие

2.2.2. Юридическо лице с чуждестранно участие над 10% от капитала

2.2.3. Юридическо лице с чуждестранно участие под 10% от капитала

2.3. Юридическо лице с повече от 50% частно участие

2.3.1. Юридическо лице без чуждестранно участие

2.3.2. Юридическо лице с чуждестранно участие над 10% от капитала

2.3.3. Юридическо лице с чуждестранно участие под 10% от капитала

2.4. Едноличен търговец

3. ВИД НА КРЕДИТА:

3.1. Финансов заем

3.2. Финансов лизинг

3.3. Револвиращ кредит (кредитна линия)

3.4. Допълнителни парични вноски по чл. 134 от Търговския закон

3.5. Прехвърляне на вземания по финансов кредит ___ / __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

3.6. Встъпване в дълг по финансов кредит

3.7. Друг вид кредит: ………………………………………

4. ЦЕЛ НА КРЕДИТА:

5. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ:

5.1. Име (наименование): ........................................................................................................................................……

5.2. Адрес: ......................................................................................………………………………………

5.3. Държава: .....................................................................................………………………………….

6. ВИД КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ (ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ):

6.1. Централни и местни органи на управление

6.2. Международна организация

6.3. Банки или други финансови институции

6.4. Чуждестранно лице с 10% или над 10% участие в капитала на местното лице

6.5. Чуждестранно лице, в чийто капитал местното лице има участие от 10% или над 10%

6.6. Други кредитори/кредитополучатели

7. ДАННИ ЗА КРЕДИТА:

7.1. Дата на сключване на договора за финансов кредит (ДД.ММ.ГГГГ):

7.2. Крайна дата на валидност на договора за кредит (ДД.ММ.ГГГГ):

7.3. Размер и валута на кредита (по договор):

валута размер

7.4. Схема на усвояване на кредита (по дати на траншовете):

Дата на получаване на транша (ДД.ММ.ГГГГ) размер

Първи транш

Последен транш

Общ брой на траншовете

8. ПОГАШЕНИЕТО НА ГЛАВНИЦАТА 9. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ: СЕ ИЗВЪРШВА:

8.1. На равни части 9.1. Безлихвен кредит

8.2. Анюитетни вноски 9.2.Фиксиран лихвен процент

8.3. Наведнъж 9.2.1. Ставка на фиксирания лихвен процент

8.4. При поискване от …..….. страна на кредитора 9.3. Плаващ лихвен процент

8.5. Друга схема 9.3.1. База на лихвения процент

9.3.2. Надбавка

9.4. Друг

10. ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ ПО КРЕДИТА (ДО ПЪЛНОТО МУ ПОГАСЯВАНЕ):

дата (ДД.ММ.ГГГГ) размер дата (ДД.ММ.ГГГГ)

Първо плащане

Последно плащане

Брой плащания за една година

Главница Лихва

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР: ПОДПИС И ПЕЧАТ

Име ..........................…..……….....… Фамилия ................………..……...……

Телефон ..…........…………………........Факс .…………......……......……..…..… ДАТА:

УКАЗАНИЯ

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ—ФОРМА СБП-1 по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ (за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в размер, равен на или по-голям от левовата равностойност на 5000 лева)

Декларацията се подписва от законните представители на местното юридическо лице или едноличен търговец, или от упълномощено от тях лице.

НОМЕР НА БНБ: Определя се служебно от БНБ при декларирането на кредита.

Клетка 1. МЕСТНО ЛИЦЕ КРЕДИТОПОЛУЧА- ТЕЛ/КРЕДИТОДАТЕЛ: Попълва се наименованието на юридическото лице или едноличния търговец, което е получило, съответно предоставило финансовия кредит, седалище, номер по “БУЛСТАТ”, адрес на управление, телефонен номер, номер на факс и e-mail. Обслужваща(и) банка(и) е банката (банките), чрез която се извършват операциите, свързани с този кредит.

Клетка 2. ВИД КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/КРЕДИ- ТОДАТЕЛ (МЕСТНО ЛИЦЕ): Отбелязва се клетката, която отговаря на вида кредитополучател, съответно кредитодател, както следва:

2.1. Попълва се само когато погасяването на кредита е за сметка на съответния местен орган на управление.

2.2.1. Попълва се, ако в капитала на лицето няма чуждестранно участие.

2.2.2. Попълва се, ако поне едно чуждестранно лице има участие в капитала на юридическото лице в размер на 10 % или над 10 % от него. Ако има няколко чуждестранни лица, чието индивидуално участие е под 10 %, но сумарно е над 10 %, следва да се посочи клетка 2.2.3.

2.2.3. Попълва се, ако в капитала на юридическото лице има чуждестранно участие, при което всяко от чуждестранните лица притежава под 10 % от дяловия капитал.

2.3.1. Попълва се, ако в капитала на лицето няма чуждестранно участие.

2.3.2. Попълва се, ако поне едно чуждестранно лице има участие в капитала на юридическото лице в размер на 10 % или над 10 % от него. Ако има няколко чуждестранни лица, чието индивидуално участие е под 10 %, но сумарно е над 10 %, следва да се посочи клетка 2.3.3.

2.3.3. Попълва се, ако в капитала на юридическото лице има чуждестранно участие, при което всяко от чуждестранните лица притежава под 10 % от дяловия капитал.

2.4. Попълва се, ако лицето е едноличен търговец. Клетка 3. ВИД НА КРЕДИТА: Отбелязва се клетката, отговаряща на вида на получения, съответно предоставения кредит. Ако кредитът е класифициран в т. 3.7 “Друг вид кредит”, се прави кратко описание на кредита. Ако сделката е за прехвърляне на вземания по вече деклариран в БНБ финансов кредит, се посочва номерът, с който е деклариран.

Клетка 4. ЦЕЛ НА КРЕДИТА: Прави се кратко описание на целта на кредита, напр. финансиране на инвестиционен проект, кредит за оборотни средства, кредит за закупуване на ценни книжа и др.

Клетка 5. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ КРЕДИТОР/ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ: Посочва се името на чуждестранното лице—кредитор, съответно кредитополучател, адрес и държава.

Клетка 6. ВИД КРЕДИТОР/КРЕДИТОПОЛУЧА- ТЕЛ (ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ): Отбелязва се клетката, отговаряща на вида чуждестранно лице—кредитор, съответно кредитополучател.

6.1. Тази категория включва кредити от чуждестранни централни и местни органи на управление, както и от държавни организации.

6.2. В тази категория се включват заеми от Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейския съюз, официални междуправителствени организации и други.

6.3. Тук се включват заеми от чуждестранни търговски банки, както и от небанкови финансови институции (финансови, застрахователни компании и други).

6.4. В тази категория се включват кредитите, предоставени от или на чуждестранно лице, които имат поне 10% участие в капитала на местното лице.

6.5. В тази категория се включват кредитите, предоставени от или на чуждестранно лице, в капитала на които местното лице има участие от 10% или над 10%.

6.6. В тази категория се включват кредитите, предоставени на, съответно получени от чуждестранни лица, които не попадат в посочените по-горе категории.

Клетка 7. ДАННИ ЗА КРЕДИТА: 7.3. Посочват се размерът и валутата на кредита, съгласно договора за кредит. В случай че договореният размер на кредита е определен в повече от една валута, деклараторът определя една от тези валути като основна и размерът на кредита се преизчислява в така определената основна валута. Определената основна валута се посочва като валута на кредита.

7.4. Посочват се датите и размерът на първия и последния транш, както и общият брой траншове. Между тях се посочват датите и размерът на междинните траншове. В случай че траншовете са повече от предвидените във формата полета или кредитът се усвоява по специална схема, се прилага отделно схемата на усвояване на кредита. Ако отделните траншове от кредита се получават във валута, различна от валутата на кредита по т. 7.3, то те се преизчисляват и посочват в основната валута на кредита.

Клетка 8. ПОГАШЕНИЕ НА ГЛАВНИЦАТА: Отбелязва се начинът, по който се извършва погашението на главницата. При схема на издължаване на кредита с предварително определена равна вноска, включваща части от главницата и съответната лихва, се посочва т. 8.2. “Анюитетни вноски”. В случаите, когато няма конкретен погасителен план (плащането на главници се извършва при уведомление от страна на кредитора), се отбелязва клетка 8.4. В случаите, когато схемата на изплащане на главниците не може да бъде описана в т. 8.1 до 8.4, се посочва т. 8.5 “Друга схема”, като схемата следва да бъде приложена към Форма СПБ-1.

Клетка 9. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕ- НИТЕ ПЛАЩАНИЯ: Отбелязва се клетката, отговаряща на начина, по който се определят лихвените плащания.

9.3.1. База на лихвения процент—посочва се определеният базов лихвен процент.

9.3.2. Надбавка—посочва се процентът, с който се завишава определената по т. 9.3.1 база.

Клетка 10. ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ ПО КРЕ- ДИТА: Посочват се датата и размерът на предстоящите плащания на главницата и датата на лихвените плащания до пълното погасяване на кредита, както и броят на плащанията за една календарна година. Предстоящите плащания се определят и посочват във валутата на заема по т. 7.3.

ДЕКЛАРАТОР: Посочват се името и фамилията на лицето, което подава декларацията, телефон, факс, e- mail, датата на попълване на Форма СПБ-1, подпис на декларатора и печат на юридическото лице или едноличния търговец.

ДЕКЛАРАЦИЯ—ФОРМА СПБ-2 по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 на БНБ (при предоставяне на финансови кредити чрез откриване на банкова сметка в чужбина)

Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1, т. 2

Номер на БНБ

Печат

Подпис

1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: 1.2. Номер по БУЛСТАТ

1.1. Наименование: .....................................................……………..............................................................…

1.3. Седалище: ........................................…………...…..................................………

1.4. Адрес на управление: ……………………….................................................................................…..……………

1.5. Телефон: ......................... ………. 1.6. Факс: ……………………………. 1.7. E-mail: ……………………

2. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, ПРИ КОЕТО Е ОТКРИТА СМЕТКАТА:

2.1. Наименование: ………………………………………………………….

2.2. Адрес: ………………………………………………………………………………………..

2.3. Държава: ………………………………………………………………………………………..

3. ДАННИ ЗА СМЕТКАТА:

3.1. Срочна 3.2. Безсрочна

3.3. Дата на откриване: ……………………………….

3.4. Салдо по сметката в момента на декларирането:……………………… 3.5. Валута: ………………………

3.6. Номер: …………………………….. 3.7. S.W.I.F.T. код: …………………

3.8. Банков код или друг идентификационен код на чуждестранното лице: ………………………………………

4. ТИП НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ:

Международна финансова организация Клонове на български банки в чужбина

Други чуждестранни банки Чуждестранни банки с клонове в страната

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. ДЕКЛАРАТОР:

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Име ..........................…..……….....… Фамилия ................………..……...……

Телефон ..…........…………………........Факс .…………......……......……..…..… ДАТА:

ДЕКЛАРАЦИЯ—ФОРМА СПБ-3

Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1, т. 3

Номер на БНБ

Печат по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ (при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина)

Подпис

1. МЕСТНО ЛИЦЕ ИНВЕСТИТОР: 1.2. Номер по БУЛСТАТ

1.1. Наименование: ...............................…………….................................…

1.3. Седалище: ............................………...…..................................………

1.4. Адрес на управление: ………………………..............................................................................…

1.5. Телефон: .............………. 1.6. Факс: ……………………………. 1.7. E-mail: ……………………

1.8. Участие на чуждестранни лица по смисъла на Валутния закон в капитала на местното лице : _______ %

2. ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИНВЕСТИЦИЯ Е ЗА:

2.1. Създаване на търговско дружество в чужбина

2.1.1. Размер на учредителната вноска: …………………………..……… Валута: …… Дата

2.2. Придобиване на:

*: …………

2.2.1. Права на съдружник с неограничена отговорност в търговско дружество - чуждестранно лице

2.2.2. Дялово участие, което дава право на над 10 % от броя на гласовете в общото събрание на дружество - чуждестранно лице

2.2.3. Стойност на придобития дял по цена на придобиване:

Стойност Валута Дата

2.3. Придобиване на недвижим имот Държава: ………………………………

2.3.1. Стойност на имота по цена на придобиване: …………………… Валута: …… Дата

*: …………

3. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, В КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНА ИНВЕСТИЦИЯТА:

3.1. Наименование: ………………………………………………………….

3.2. Адрес: ………………………………………………………………………………………..

3.3. Държава: ………………………………………………………………………………………..

3.4. Основна дейност: ………………………………………………………………………………………..

3.5. Капитал на чуждестранното дружество след извършване на инвестицията:

Сума : ………………………………. Валута: …………

3.6. Тип на лицето Банка Финансово предприятие Нефинансово предприятие

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Име ..........................…..……….....… Фамилия ................………..……...……

Телефон ..…........…………………........Факс .…………......……......……..…..… ДАТА:

* Посочва се датата на извършване на превода.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 1999 г. за презграничните преводи и плащания (обн., ДВ, бр. 111 от 1999 г.; попр., бр. 1 от 2000 г.)

§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така: “Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания”.

§ 2. Член 1 се изменя така: “Чл. 1. С тази наредба се определя редът за събиране на информация от банките при извършването на презгранични преводи и плащания.”

§ 3. Член 2 се изменя така: “Чл. 2. Преводи и плащания към чужбина могат да се извършват чрез търговските банки след деклариране основанието на всеки презграничен превод.”

§ 4. В заглавието на глава втора числото “20 000” се заменя с “25 000”.

§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото “20 000” се заменя с “25 000”. 2. В ал. 1 т. 10 думите “или документ от Комисията за лечение в чужбина” се заличават.

3. В ал. 1 т. 23 се изменя така: “23. за преводи и плащания, свързани с придобиване на ценни книжа—срещу представяне на документи, удостоверяващи придобиването на ценните книжа;”.

4. В ал. 1 т. 24 се изменя така: “24. за предоставяне на заем във връзка с пряка инвестиция в чужбина или свързан със споразумение за участие в разпределение на печалбата—срещу договор или друг документ, удостоверяващ предоставянето на заема и съответно споразумение за участие в печалбата, а ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец—и срещу документ, удостоверяващ декларирането пред БНБ на заема и първоначалното извършване на пряката инвестиция;”.

5. В ал. 1 т. 25 се изменя така: “25. за допълнителна инвестиция към вече направена пряка инвестиция—срещу документ, удостоверяващ декларирането в БНБ на първоначалното извършване на пряката инвестиция, ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец;”.

6. В ал. 2 числото “20 000” се заменя с “25 000”. 7. Алинея 4 се изменя така: “(4) В случаите, когато местно юридическо лице или едноличен търговец извършва превод или плащане към чужбина във връзка с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местното юридическо лице или едноличен търговец удостоверява със заверена от БНБ декларация декларирането на финансовия кредит по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон.”

8. В ал. 5 думите “регистрация съгласно чл. 4, ал. 3 от Валутния закон” се заменят със “статистическо деклариране”.

9. Алинея 6 се заличава. § 6. В чл. 4 накрая се добавят думите “при поискване”.

§ 7. Създава се чл. 6 със следното съдържание: “Чл. 6. Банките могат да изискват физическите лица да установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон чрез декларация по образец съгласно приложението.

Приложение към чл. 6

Заключителна разпоредба § 8. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Валутния закон и е приета с Решение № 70 от 24 юли 2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Управител: Св. Гаврийски